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| 长缆科技(002879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,920.48 | 45,959.66 | 29,949.64 | 15,786.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,800.89 | 2,654.06 | 1,971.12 | 808.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,721.37 | 48,613.72 | 31,920.75 | 16,594.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,411.11 | 17,796.69 | 13,622.88 | 5,937.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,675.43 | 8,826.45 | 6,040.67 | 3,475.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,345.83 | 5,981.21 | 4,228.40 | 1,725.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,711.85 | 14,629.65 | 7,584.33 | 3,832.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,144.22 | 47,234.01 | 31,476.29 | 14,971.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,577.15 | 1,379.72 | 444.46 | 1,623.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,673.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.02 | 16.66 | 14.58 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,101.82 | 96,367.75 | 58,825.02 | 35,014.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,795.89 | 96,384.41 | 58,839.60 | 35,024.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,543.80 | 3,081.88 | 1,111.56 | 298.81 | |
| 投资所支付的现金 | 124,500.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,500.00 | 145,800.00 | 111,800.00 | 73,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,543.80 | 149,081.88 | 113,111.56 | 73,898.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,747.92 | -52,697.47 | -54,271.96 | -38,874.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,862.15 | 3,862.15 | 3,862.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,195.74 | 10,505.13 | 3,030.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,057.89 | 14,367.29 | 6,892.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,057.89 | -14,367.29 | -6,892.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,228.66 | -65,685.04 | -60,720.34 | -37,251.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,675.05 | 89,675.05 | 89,675.05 | 89,675.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,446.39 | 23,990.01 | 28,954.71 | 52,423.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,570.31 | -- | 7,415.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 274.88 | -- | 149.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,930.54 | -- | 933.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.53 | -- | 59.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -601.82 | -- | -342.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,247.60 | -- | -399.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.90 | -- | -20.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 248.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -202.49 | -- | -745.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,727.94 | -- | -3,239.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,547.66 | -- | -3,364.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,577.15 | -- | 444.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,446.39 | -- | 28,954.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,675.05 | -- | 89,675.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,228.66 | -- | -60,720.34 | -- | |
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