| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,920.00 | 100,727.98 | 67,444.25 | 36,897.35 | 18,507.54 |
| 收到的税费返还 | 13.81 | -- | 60.74 | 60.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 859.33 | 5,292.11 | 2,877.76 | 2,048.15 | 925.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,793.13 | 106,020.09 | 70,382.75 | 39,006.24 | 19,433.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,985.27 | 34,884.33 | 27,057.95 | 14,968.98 | 11,491.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,634.19 | 21,345.53 | 15,701.38 | 11,011.26 | 6,420.44 |
| 支付的各项税费 | 1,390.08 | 8,429.91 | 5,497.57 | 4,073.24 | 1,943.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,768.11 | 20,456.16 | 16,494.78 | 9,708.88 | 3,792.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,777.64 | 85,115.93 | 64,751.68 | 39,762.35 | 23,646.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,015.49 | 20,904.16 | 5,631.06 | -756.11 | -4,213.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,104.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 70.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,104.59 | 20,104.59 | 12,064.47 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,204.69 | 20,134.59 | 20,134.59 | 12,064.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,629.71 | 13,462.22 | 9,128.10 | 7,069.31 | 3,886.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,629.71 | 26,462.22 | 22,128.10 | 20,069.31 | 16,886.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,629.71 | -6,257.53 | -1,993.51 | 65.28 | -4,822.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,896.61 | 2,896.61 | 2,896.61 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,887.84 | 179.72 | 159.64 | 146.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,887.84 | 3,076.34 | 3,056.26 | 3,043.18 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,887.84 | -3,076.34 | -3,056.26 | -3,043.18 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,502.06 | 11,570.29 | 581.30 | -3,734.01 | -9,035.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,376.11 | 61,805.82 | 61,805.82 | 61,805.82 | 61,805.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,874.06 | 73,376.11 | 62,387.12 | 58,071.81 | 52,769.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,213.26 | -- | 2,587.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 635.04 | -- | 521.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,419.03 | -- | 1,502.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 410.17 | -- | 201.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.19 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 106.89 | -- | -0.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22.94 | -- | 7.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -94.06 | -- | -134.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -699.48 | -- | -417.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.41 | -- | -39.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,465.50 | -- | -1,885.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -559.21 | -- | -2,132.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,001.32 | -- | -3,316.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,791.11 | -- | 2,242.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,904.16 | -- | -756.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,376.11 | -- | 58,071.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,805.82 | -- | 61,805.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,570.29 | -- | -3,734.01 | -- |
每日必读
发行与分配