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| 长缆科技(002879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,796.22 | 56,915.92 | 35,431.39 | 18,507.47 | |
| 收到的税费返还 | 133.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,707.39 | 2,781.06 | 1,456.39 | 441.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,637.41 | 59,696.99 | 36,887.78 | 18,949.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,595.83 | 26,802.57 | 17,065.98 | 11,355.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,092.22 | 12,947.87 | 9,008.67 | 5,951.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,245.83 | 6,858.01 | 4,087.65 | 1,836.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,565.33 | 18,836.88 | 13,206.98 | 5,594.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,499.21 | 65,445.32 | 43,369.27 | 24,737.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,138.20 | -5,748.33 | -6,481.49 | -5,788.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,321.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.31 | 21.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 96,800.07 | 51,414.25 | 49,414.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,394.31 | 96,821.07 | 51,414.25 | 49,414.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,743.46 | 5,558.10 | 1,789.46 | 845.65 | |
| 投资所支付的现金 | 117,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | 64,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,743.46 | 105,558.10 | 65,789.46 | 15,845.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,650.84 | -8,737.03 | -14,375.21 | 33,568.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,220.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,220.55 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,132.89 | 4,084.63 | 4,084.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,303.89 | 4,084.63 | 4,084.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,083.34 | -4,084.63 | -4,084.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,705.71 | -18,569.99 | -24,941.33 | 27,780.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,694.76 | 42,694.76 | 42,694.76 | 42,694.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,400.46 | 24,124.77 | 17,753.42 | 70,475.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,038.09 | -- | 8,934.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.24 | -- | 450.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,506.98 | -- | 1,208.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.07 | -- | 189.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.98 | -- | 22.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.29 | -- | -40.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,327.21 | -- | -414.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.21 | -- | -96.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 233.60 | -- | -35.08 | -- | |
| 存货的减少 | -4,170.93 | -- | -2,484.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,189.94 | -- | -8,631.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,245.07 | -- | -5,583.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,138.20 | -- | -6,481.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,400.46 | -- | 17,753.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,694.76 | -- | 42,694.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,705.71 | -- | -24,941.33 | -- | |
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