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| 长缆科技(002879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,673.79 | 58,319.32 | 34,868.08 | 16,969.32 | |
| 收到的税费返还 | 23.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,613.58 | 2,549.20 | 1,882.44 | 744.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,310.52 | 60,868.52 | 36,750.51 | 17,713.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,936.67 | 31,009.62 | 15,941.95 | 12,729.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,178.67 | 14,806.79 | 11,455.16 | 7,214.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,517.96 | 5,633.89 | 4,039.24 | 1,938.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,960.65 | 14,828.44 | 12,135.96 | 5,694.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,593.95 | 66,278.73 | 43,572.32 | 27,578.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,716.57 | -5,410.22 | -6,821.80 | -9,864.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,739.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.74 | 7.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,229.52 | 46,121.86 | 44,115.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,791.42 | 62,277.39 | 46,161.86 | 44,115.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,757.25 | 13,808.62 | 10,840.66 | 5,261.04 | |
| 投资所支付的现金 | 111,614.00 | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,814.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 97,800.00 | 78,800.00 | 43,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,371.25 | 113,422.62 | 91,454.66 | 50,875.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,579.84 | -51,145.23 | -45,292.79 | -6,759.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,726.58 | 5,865.04 | 5,865.04 | 5,865.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,726.58 | 5,865.04 | 5,865.04 | 5,865.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,160.33 | 4,160.33 | 4,160.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297.62 | 205.22 | 168.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,457.95 | 4,365.56 | 4,329.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,268.63 | 1,499.49 | 1,535.99 | 5,865.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,594.64 | -55,055.96 | -50,578.61 | -10,758.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,400.46 | 79,400.46 | 79,400.46 | 79,400.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,805.82 | 24,344.50 | 28,821.85 | 68,641.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,975.45 | -- | 2,498.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,443.40 | -- | 439.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,917.33 | -- | 1,450.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.13 | -- | 198.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.67 | -- | 2.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.55 | -- | 13.41 | -- | |
| 投资损失 | -880.29 | -- | -361.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,446.75 | -- | -451.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -258.13 | -- | -338.83 | -- | |
| 存货的减少 | 786.29 | -- | -2,790.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,335.07 | -- | -1,775.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,194.48 | -- | -8,557.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,021.22 | -- | 2,736.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,716.57 | -- | -6,821.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,805.82 | -- | 28,821.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,400.46 | -- | 79,400.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,594.64 | -- | -50,578.61 | -- | |
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