| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,107.98 | 29,264.14 | 16,622.99 | 11,747.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,458.61 | 3,155.43 | 2,412.73 | 2,394.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,566.59 | 32,419.58 | 19,035.71 | 14,141.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,932.52 | 29,600.55 | 19,347.49 | 12,337.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,640.80 | 4,462.09 | 3,320.25 | 2,516.74 |
| 支付的各项税费 | 4,299.70 | 3,444.29 | 2,263.28 | 1,169.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,578.87 | 9,744.62 | 4,343.03 | 2,719.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,451.89 | 47,251.55 | 29,274.04 | 18,743.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -885.30 | -14,831.97 | -10,238.33 | -4,601.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,776.93 | 3,235.53 | 2,472.09 | 1,049.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,222.26 | 51,407.48 | 39,449.15 | 28,584.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 125,999.20 | 54,643.01 | 41,921.24 | 29,634.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,412.34 | 142.84 | 132.59 | 77.52 |
| 投资所支付的现金 | 3,399.47 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,666.26 | 32,226.78 | 32,224.85 | 28,057.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,478.07 | 32,489.62 | 32,477.44 | 28,134.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,521.12 | 22,153.38 | 9,443.80 | 1,499.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,945.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,945.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,945.00 | 16,595.00 | 1,595.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,808.70 | 4,808.70 | 4,800.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,808.70 | 19,808.70 | 4,800.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,863.70 | -3,213.70 | -3,205.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,772.12 | 4,107.71 | -3,999.53 | -3,101.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,368.96 | 16,368.96 | 16,368.96 | 16,368.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,141.08 | 20,476.67 | 12,369.43 | 13,267.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,536.11 | -- | 8,296.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 521.61 | -- | 1,011.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333.27 | -- | 152.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.90 | -- | 13.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8.70 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,887.20 | -- | -2,176.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -91.22 | -- | -138.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -112.72 | -- | 61.36 | -- |
| 存货的减少 | -13,263.42 | -- | -15,691.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,023.12 | -- | 1,309.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,969.07 | -- | -3,076.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -885.30 | -- | -10,238.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,141.08 | -- | 12,369.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,368.96 | -- | 16,368.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,772.12 | -- | -3,999.53 | -- |
每日必读
发行与分配