| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,874.61 | 63,021.43 | 36,302.35 | 23,006.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,395.69 | 5,162.99 | 2,605.59 | 1,710.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,270.30 | 68,184.43 | 38,907.93 | 24,716.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,623.66 | 35,888.01 | 19,834.09 | 12,997.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,272.46 | 5,930.99 | 4,478.98 | 3,288.75 |
| 支付的各项税费 | 10,554.61 | 7,613.30 | 5,592.19 | 4,213.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,550.42 | 5,037.94 | 4,628.78 | 2,204.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,001.14 | 54,470.24 | 34,534.05 | 22,705.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,269.16 | 13,714.19 | 4,373.89 | 2,010.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.69 | 394.37 | 389.70 | 165.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -48.63 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,900.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 8,001.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,313.72 | 25,445.77 | 25,489.70 | 8,167.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,863.34 | 39,434.03 | 21,787.93 | 9,876.97 |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 1,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,948.63 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,051.97 | 48,574.03 | 30,927.93 | 20,736.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,738.25 | -23,128.26 | -5,438.23 | -12,569.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 806.20 | 725.30 | 725.30 | 718.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 806.20 | 725.30 | 725.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,900.65 | 33,566.65 | 24,554.65 | 20,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,906.85 | 34,491.95 | 25,479.95 | 20,918.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,576.92 | 6,858.29 | 6,180.78 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,953.11 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,530.02 | 7,058.29 | 6,180.78 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,376.83 | 27,433.66 | 19,299.17 | 20,918.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,092.26 | 18,019.59 | 18,234.83 | 10,360.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,121.08 | 107,121.08 | 107,121.08 | 107,121.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,028.82 | 125,140.67 | 125,355.91 | 117,481.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,515.00 | -- | 13,595.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,594.61 | -- | 637.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 420.69 | -- | 210.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 479.33 | -- | 213.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.33 | -- | 13.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,927.70 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -3,781.72 | -- | -550.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -680.70 | -- | -43.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,090.34 | -- | 50.00 | -- |
| 存货的减少 | -8,325.46 | -- | -22,768.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -832.00 | -- | 11,642.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,833.95 | -- | 1,373.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,269.16 | -- | 4,373.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,028.82 | -- | 125,355.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 107,121.08 | -- | 107,121.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,092.26 | -- | 18,234.83 | -- |
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