| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,743.27 | 52,871.72 | 30,612.33 | 28,641.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,280.64 | 9,856.97 | 6,957.99 | 3,280.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,023.91 | 62,728.69 | 37,570.32 | 31,921.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,652.75 | 38,532.58 | 28,467.24 | 21,583.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,712.82 | 6,972.63 | 5,362.25 | 3,973.34 |
| 支付的各项税费 | 6,813.78 | 4,861.49 | 3,844.54 | 2,612.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,568.35 | 4,634.27 | 2,142.67 | 1,065.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,747.70 | 55,000.98 | 39,816.70 | 29,234.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,723.79 | 7,727.71 | -2,246.38 | 2,687.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.32 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,719.89 | 4,719.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,076.02 | 4,779.89 | 4,779.89 | 60.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 631.11 | 27,880.53 | 20,156.06 | 19,607.90 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.95 | 0.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,632.06 | 35,880.80 | 20,156.06 | 19,607.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,556.05 | -31,100.92 | -15,376.17 | -19,547.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 963.00 | 963.00 | 963.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 963.00 | 963.00 | 963.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,144.54 | 36,494.54 | 29,900.00 | 13,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,187.54 | 73,837.63 | 73,115.63 | 2,465.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,295.08 | 111,295.18 | 103,978.63 | 16,365.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,750.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | 733.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,486.97 | 18,347.86 | 17,233.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,248.38 | 61,157.42 | 78,823.30 | 5,295.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,485.35 | 82,105.28 | 98,557.05 | 6,028.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,809.73 | 29,189.90 | 5,421.58 | 10,336.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,529.89 | 5,816.69 | -12,200.97 | -6,523.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,028.82 | 92,028.82 | 92,028.82 | 92,028.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,558.71 | 97,845.51 | 79,827.85 | 85,505.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,769.06 | -- | 11,144.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,561.89 | -- | 2,897.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 478.11 | -- | 212.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 554.00 | -- | 277.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.58 | -- | 17.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.94 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 24.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,866.15 | -- | 2,236.57 | -- |
| 投资损失 | -9,257.91 | -- | -4,499.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -889.15 | -- | -666.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 561.39 | -- | 44.50 | -- |
| 存货的减少 | 13,628.96 | -- | -9,053.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -40,684.45 | -- | 921.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,417.86 | -- | -5,777.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,723.79 | -- | -2,246.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,558.71 | -- | 79,827.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 92,028.82 | -- | 92,028.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,529.89 | -- | -12,200.97 | -- |
每日必读
发行与分配