| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,022.80 | 32,411.69 | 14,512.06 | 5,182.06 |
| 收到的税费返还 | 5,931.72 | 5,933.00 | 1,432.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,127.52 | 2,707.97 | 4,188.01 | 895.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,082.05 | 41,052.66 | 20,132.90 | 6,077.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,751.33 | 28,600.08 | 17,707.03 | 10,949.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,749.18 | 4,686.68 | 3,587.65 | 1,515.08 |
| 支付的各项税费 | 6,354.92 | 3,571.02 | 2,616.17 | 939.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.16 | 1,665.72 | 4,309.29 | 1,725.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,227.58 | 38,523.49 | 28,220.14 | 15,129.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 854.46 | 2,529.17 | -8,087.25 | -9,051.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.49 | 16.49 | 16.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 690.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.90 | 23,000.90 | 23,000.90 | 23,017.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,707.39 | 23,707.39 | 23,017.39 | 23,017.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,464.45 | 138.21 | 137.09 | 19.72 |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 241.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,704.45 | 379.21 | 137.09 | 19.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,002.95 | 23,328.18 | 22,880.30 | 22,997.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,317.33 | 20,843.58 | 20,843.58 | 20,887.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,536.02 | 10,475.13 | 8,355.38 | 2,613.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,853.35 | 31,318.71 | 29,198.96 | 23,501.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,187.92 | 6,027.92 | 6,027.92 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,302.66 | 4,178.95 | 2,913.90 | 1,279.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.12 | 176.96 | 29.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,527.70 | 10,383.83 | 8,971.40 | 2,579.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,325.65 | 20,934.87 | 20,227.55 | 20,922.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,183.06 | 46,792.23 | 35,020.60 | 34,867.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,558.71 | 122,558.71 | 122,558.71 | 122,558.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,741.77 | 169,350.94 | 157,579.32 | 157,426.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,571.42 | -- | 9,904.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,265.59 | -- | 2,486.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 576.08 | -- | 326.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 554.00 | -- | 277.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.09 | -- | 14.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,708.12 | -- | 3,604.91 | -- |
| 投资损失 | -11,798.09 | -- | -5,335.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,369.76 | -- | -273.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 355.79 | -- | 50.57 | -- |
| 存货的减少 | 13,415.08 | -- | -12,223.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -42,650.03 | -- | -8,563.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,133.94 | -- | 1,620.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 854.46 | -- | -8,087.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 286.07 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 36.60 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 159,741.77 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 122,558.71 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 157,579.32 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 122,558.71 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,183.06 | -- | 35,020.60 | -- |
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