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意华股份

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意华股份(002897) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,828.4271,755.63
收到的税费返还346.10300.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,022.241,111.77
经营活动现金流入小计100,196.7773,168.19
购买商品、接受劳务支付的现金50,355.1938,082.77
支付给职工以及为职工支付的现金23,765.6217,248.94
支付的各项税费7,044.545,511.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,235.334,773.39
经营活动现金流出小计88,400.6965,616.70
经营活动产生的现金流量净额11,796.077,551.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.3923.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00
投资活动现金流入小计168.39123.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,020.902,856.08
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,020.902,856.08
投资活动产生的现金流量净额-5,852.51-2,732.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金28,858.0018,850.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计28,858.0018,850.00
偿还债务支付的现金30,320.0020,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,069.483,685.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金50.72--
筹资活动现金流出小计34,440.2024,405.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,582.20-5,555.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.8370.32
五、现金及现金等价物净增加额509.19-666.68
加:期初现金及现金等价物余额8,922.458,922.45
六、期末现金及现金等价物余额9,431.648,255.77
附注
净利润9,910.40--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,279.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,478.76--
无形资产摊销237.16--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168.74--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用540.83--
投资损失----
递延所得税资产减少-293.31--
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,859.62--
经营性应收项目的减少-1,848.65--
经营性应付项目的增加3,182.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,796.07--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,431.64--
现金的期初余额8,922.45--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额509.19--
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