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| 意华股份(002897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,785.87 | 91,593.13 | 59,436.12 | 32,362.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,002.78 | 1,684.25 | 1,333.74 | 544.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.22 | 1,591.17 | 1,154.35 | 251.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,920.87 | 94,868.55 | 61,924.21 | 33,157.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,256.08 | 49,806.21 | 32,320.25 | 19,965.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,541.74 | 26,258.20 | 17,218.23 | 8,726.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,844.82 | 4,367.13 | 2,934.49 | 1,376.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,827.08 | 7,207.00 | 4,468.61 | 1,940.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,469.72 | 87,638.53 | 56,941.58 | 32,009.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,451.14 | 7,230.02 | 4,982.63 | 1,147.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,506.19 | 65,772.88 | 50,476.14 | 28,853.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.61 | 148.92 | 116.23 | 63.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 24.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,753.80 | 65,946.30 | 50,592.37 | 28,916.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,537.93 | 14,892.52 | 9,339.56 | 4,661.48 | |
| 投资所支付的现金 | 82,305.97 | 64,940.00 | 45,900.00 | 26,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,843.89 | 79,832.52 | 55,239.56 | 31,361.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,090.09 | -13,886.22 | -4,647.18 | -2,444.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,620.70 | 953.53 | 891.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,613.70 | 953.53 | 891.03 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,793.45 | 18,920.00 | 13,420.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,414.15 | 19,873.53 | 14,311.03 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400.00 | 7,415.00 | 4,415.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,081.61 | 5,768.51 | 5,550.96 | 111.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,481.61 | 13,183.51 | 9,965.96 | 111.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,932.54 | 6,690.02 | 4,345.07 | 2,888.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.62 | 93.79 | -48.03 | -110.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,460.21 | 127.60 | 4,632.48 | 1,481.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,993.22 | 11,993.22 | 11,993.22 | 11,993.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,453.43 | 12,120.82 | 16,625.70 | 13,474.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,408.17 | -- | 3,487.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,166.84 | -- | 443.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,447.17 | -- | 2,039.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.32 | -- | 113.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 112.38 | -- | 36.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.73 | -- | 200.08 | -- | |
| 投资损失 | -797.02 | -- | -411.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -679.05 | -- | -37.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 636.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,427.02 | -- | -2,428.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,596.86 | -- | 347.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,782.20 | -- | 1,189.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,451.14 | -- | 4,982.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,453.43 | -- | 16,625.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,993.22 | -- | 11,993.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,460.21 | -- | 4,632.48 | -- | |
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