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| 意华股份(002897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,908.15 | 260,968.87 | 186,098.66 | 75,058.95 | |
| 收到的税费返还 | 17,035.34 | 14,009.21 | 11,447.21 | 405.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,140.38 | 5,388.51 | 2,697.18 | 4,443.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,083.87 | 280,366.59 | 200,243.05 | 79,908.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,908.17 | 176,990.64 | 132,618.77 | 53,293.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,830.93 | 46,094.65 | 31,469.37 | 13,484.99 | |
| 支付的各项税费 | 10,690.82 | 12,126.74 | 10,494.96 | 2,395.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,909.96 | 15,988.55 | 8,545.91 | 9,405.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,339.87 | 251,200.58 | 183,129.01 | 78,579.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,744.00 | 29,166.02 | 17,114.04 | 1,328.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,181.70 | 27,508.39 | 20,113.42 | 12,689.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.05 | 55.83 | 46.05 | 29.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,392.74 | 27,564.21 | 20,159.47 | 12,719.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,338.33 | 18,124.30 | 10,734.60 | 4,272.26 | |
| 投资所支付的现金 | 23,846.00 | 32,746.00 | 26,657.27 | 8,426.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,484.33 | 50,870.30 | 37,391.87 | 12,698.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,091.59 | -23,306.09 | -17,232.40 | 21.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 125,588.55 | 86,765.64 | 66,894.66 | 20,481.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.97 | 10.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,933.52 | 86,939.91 | 67,058.66 | 20,501.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,282.33 | 75,524.59 | 55,630.61 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,123.47 | 3,615.56 | 1,694.13 | 1,021.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,438.60 | 800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,844.40 | 79,940.15 | 57,324.74 | 11,021.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,089.12 | 6,999.76 | 9,733.91 | 9,479.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,079.35 | -608.40 | 1,055.54 | 81.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,662.18 | 12,251.28 | 10,671.10 | 10,910.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,581.88 | 26,581.88 | 26,581.88 | 26,600.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,244.06 | 38,833.16 | 37,252.99 | 37,510.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,411.42 | -- | 12,754.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,044.10 | -- | 1,286.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,199.89 | -- | 4,275.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.75 | -- | 444.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 977.89 | -- | 1,650.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.66 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.17 | -- | 3.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,786.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,253.82 | -- | 3,507.93 | -- | |
| 投资损失 | -835.70 | -- | -62.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -354.15 | -- | -570.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,639.06 | -- | -9,695.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 428.65 | -- | 9,124.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,396.94 | -- | -5,605.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,744.00 | -- | 17,114.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,244.06 | -- | 37,252.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,581.88 | -- | 26,581.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,662.18 | -- | 10,671.10 | -- | |
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