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| 意华股份(002897) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,668.02 | 301,677.67 | 152,873.35 | 76,155.56 | |
| 收到的税费返还 | 16,880.02 | 13,137.40 | 7,416.54 | 2,914.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,468.34 | 4,645.57 | 2,847.39 | 1,629.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,016.38 | 319,460.65 | 163,137.28 | 80,699.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,554.72 | 215,110.23 | 108,806.74 | 52,225.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,887.26 | 58,492.98 | 40,327.28 | 21,655.95 | |
| 支付的各项税费 | 11,888.29 | 12,997.34 | 8,824.39 | 3,852.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,129.92 | 21,275.92 | 14,547.89 | 6,234.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,460.19 | 307,876.47 | 172,506.30 | 83,968.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,443.82 | 11,584.17 | -9,369.02 | -3,268.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,780.93 | 20,325.50 | 14,825.50 | 7,431.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 60.56 | 25.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 617.64 | 826.24 | 728.87 | 7.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,198.57 | 21,212.31 | 15,579.91 | 7,439.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,521.19 | 9,332.02 | 7,002.42 | 3,159.93 | |
| 投资所支付的现金 | 33,582.28 | 21,039.17 | 15,354.32 | 6,754.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,765.83 | 984.98 | 169.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,869.30 | 31,356.16 | 22,526.57 | 9,914.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,670.73 | -10,143.85 | -6,946.65 | -2,474.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,021.76 | 2,024.43 | 1,921.76 | 825.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,021.76 | 2,024.43 | 1,921.76 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,600.39 | 153,889.75 | 124,727.04 | 55,354.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,477.07 | 18,422.60 | 15,286.71 | 10,004.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,099.22 | 174,336.78 | 141,935.51 | 66,184.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,854.90 | 140,940.49 | 105,408.77 | 51,874.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,102.78 | 9,071.33 | 4,586.11 | 2,349.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,128.07 | 9,068.73 | 4,505.72 | 1,232.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,085.75 | 159,080.54 | 114,500.60 | 55,457.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,013.47 | 15,256.24 | 27,434.91 | 10,726.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,997.33 | 1,396.54 | 919.49 | -452.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,896.25 | 18,093.10 | 12,038.73 | 4,530.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,389.35 | 41,389.35 | 41,389.35 | 41,389.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,285.60 | 59,482.45 | 53,428.08 | 45,919.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,278.54 | -- | 4,945.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,513.81 | -- | 5,028.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,168.15 | -- | 6,295.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 986.86 | -- | 118.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,825.84 | -- | 1,065.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.05 | -- | 41.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.32 | -- | 53.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,384.41 | -- | -1,374.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,285.67 | -- | 4,205.59 | -- | |
| 投资损失 | 1,080.67 | -- | 1,025.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,391.71 | -- | 83.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.50 | -- | -39.75 | -- | |
| 存货的减少 | -17,618.42 | -- | -2,755.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,540.59 | -- | -18,141.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,969.97 | -- | -14,483.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,443.82 | -- | -9,369.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,285.60 | -- | 53,428.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,389.35 | -- | 41,389.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,896.25 | -- | 12,038.73 | -- | |
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