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| 意华股份(002897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,704.27 | 236,267.34 | 228,526.68 | 76,944.44 | |
| 收到的税费返还 | 26,076.79 | 16,968.63 | 12,459.64 | 5,804.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,446.34 | 11,684.32 | 5,672.94 | 9,740.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,227.41 | 264,920.28 | 246,659.26 | 92,489.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,409.62 | 218,050.45 | 224,562.04 | 72,441.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,141.66 | 58,053.66 | 38,826.56 | 19,453.25 | |
| 支付的各项税费 | 8,198.01 | 12,999.71 | 7,745.81 | 3,848.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,431.75 | 19,918.89 | 12,898.76 | 7,549.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,181.04 | 309,022.71 | 284,033.17 | 103,293.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,953.63 | -44,102.43 | -37,373.91 | -10,804.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,071.48 | 2,109.58 | 1,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,435.20 | 1,973.37 | 958.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,577.45 | 47.42 | 41.12 | 28.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,648.94 | 4,592.19 | 3,114.48 | 986.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,883.52 | 19,915.12 | 14,878.66 | 4,125.70 | |
| 投资所支付的现金 | 8,184.00 | 2,824.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,807.56 | 10,807.56 | 10,300.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,875.09 | 33,546.69 | 26,178.66 | 4,125.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,226.15 | -28,954.50 | -23,064.18 | -3,138.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,427.50 | 1,257.50 | 337.50 | 37.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,427.50 | 1,257.50 | 337.50 | 37.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 167,370.84 | 125,855.81 | 77,462.81 | 21,758.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,833.94 | 12,230.00 | 11,190.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,632.29 | 139,343.31 | 88,990.31 | 21,795.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,717.77 | 75,616.59 | 47,299.48 | 21,004.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,507.73 | 5,517.49 | 2,980.95 | 1,159.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,744.67 | 482.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,970.17 | 81,616.83 | 50,280.44 | 22,164.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,662.12 | 57,726.48 | 38,709.87 | -368.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,114.46 | 2,019.41 | 4,129.34 | 146.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,632.12 | -13,311.04 | -17,598.89 | -14,165.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,244.06 | 42,244.06 | 42,244.06 | 42,244.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,611.94 | 28,933.02 | 24,645.17 | 28,078.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,138.56 | -- | 6,314.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,276.52 | -- | 1,659.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,284.75 | -- | 5,878.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 986.90 | -- | 556.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,200.96 | -- | 617.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 264.68 | -- | -23.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.92 | -- | -4.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,069.05 | -- | 1,554.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,754.86 | -- | 3,711.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,118.71 | -- | -1,973.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,134.08 | -- | 137.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -389.16 | -- | -39.75 | -- | |
| 存货的减少 | -98,019.56 | -- | -55,917.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,505.83 | -- | -52,956.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,977.57 | -- | 53,111.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,953.63 | -- | -37,373.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,611.94 | -- | 24,645.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,244.06 | -- | 42,244.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,632.12 | -- | -17,598.89 | -- | |
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