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| 英派斯(002899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,666.01 | 55,216.56 | 35,926.95 | 17,411.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,308.75 | 1,529.17 | 765.92 | 284.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.65 | 733.46 | 412.76 | 262.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,008.41 | 57,479.19 | 37,105.63 | 17,958.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,486.36 | 33,684.86 | 21,634.09 | 12,209.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,450.69 | 10,785.29 | 7,645.56 | 4,298.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,640.34 | 2,787.45 | 2,077.74 | 1,152.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,739.70 | 9,910.45 | 4,311.67 | 2,037.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,317.10 | 57,168.04 | 35,669.06 | 19,698.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,691.31 | 311.15 | 1,436.57 | -1,739.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | 0.54 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.89 | 0.54 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,230.60 | 630.59 | 387.49 | 101.05 | |
| 投资所支付的现金 | 27,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,830.60 | 630.59 | 387.49 | 101.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,829.71 | -630.04 | -387.19 | -101.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,550.00 | 44,550.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 840.96 | 840.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,390.96 | 46,090.96 | 700.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.21 | 826.60 | 673.15 | 32.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,193.67 | 1,526.60 | 1,373.15 | 732.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,197.29 | 44,564.36 | -673.15 | -32.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -583.86 | -359.83 | -220.95 | -64.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,475.03 | 43,885.63 | 155.29 | -1,938.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,616.59 | 16,616.59 | 16,616.59 | 16,616.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,091.62 | 60,502.22 | 16,771.88 | 14,678.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,317.00 | -- | 4,104.60 | 1,546.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.59 | -- | 8.72 | -101.12 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,501.92 | -- | 757.67 | 380.71 | |
| 无形资产摊销 | 174.51 | -- | 44.54 | 21.62 | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.82 | -- | 8.63 | 1.84 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.27 | -- | 2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 718.93 | -- | 287.77 | 97.47 | |
| 投资损失 | -109.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.75 | -- | 210.92 | 162.90 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,269.47 | -- | -834.02 | -1,327.85 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,208.54 | -- | -28.01 | 1,426.49 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,080.25 | -- | -3,127.22 | -3,948.36 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,691.31 | -- | 1,436.57 | -1,739.88 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,091.62 | -- | 16,771.88 | 14,678.19 | |
| 现金的期初余额 | 16,616.59 | -- | 16,616.59 | 16,616.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,475.03 | -- | 155.29 | -1,938.40 | |
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