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| 英派斯(002899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,090.78 | 56,037.94 | 37,124.29 | 18,319.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,597.00 | 2,213.76 | 689.22 | 495.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.84 | 1,374.43 | 314.89 | 1,373.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,226.62 | 59,626.13 | 38,128.40 | 20,188.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,191.74 | 44,051.58 | 26,404.13 | 19,002.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,399.33 | 10,481.92 | 8,430.39 | 4,375.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,501.39 | 1,991.79 | 1,490.57 | 1,036.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,257.32 | 8,660.71 | 6,242.66 | 2,276.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,349.78 | 65,185.99 | 42,567.75 | 26,689.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,876.84 | -5,559.86 | -4,439.35 | -6,501.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,701.28 | 67,501.28 | 36,101.28 | 39,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,238.92 | 965.53 | 440.84 | 336.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.74 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,949.94 | 68,467.41 | 36,542.73 | 39,836.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,210.59 | 464.78 | 1,213.86 | 134.99 | |
| 投资所支付的现金 | 103,100.00 | 58,100.00 | 34,100.00 | 31,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,310.59 | 58,564.78 | 35,313.86 | 32,034.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,639.35 | 9,902.63 | 1,228.87 | 7,801.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.77 | 1,150.35 | 1,085.33 | 32.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,180.77 | 4,150.35 | 4,085.33 | 732.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,480.77 | -1,150.35 | -1,085.33 | -32.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.49 | 431.42 | 24.62 | -108.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,150.91 | 3,623.84 | -4,271.19 | 1,158.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,785.42 | 19,785.42 | 19,785.42 | 19,785.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,936.33 | 23,409.26 | 15,514.23 | 20,944.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,055.77 | -- | 1,460.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,399.78 | -- | 192.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,698.73 | -- | 846.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.22 | -- | 144.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.91 | -- | 70.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.69 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -221.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.43 | -- | 40.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,238.92 | -- | -440.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.88 | -- | -32.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.69 | -- | 28.90 | -- | |
| 存货的减少 | 1,506.17 | -- | 114.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,096.44 | -- | -3,550.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,764.43 | -- | -3,313.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,876.84 | -- | -4,439.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,936.33 | -- | 15,514.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,785.42 | -- | 19,785.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,150.91 | -- | -4,271.19 | -- | |
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