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| 英派斯(002899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,205.98 | 58,288.38 | 38,705.43 | 20,574.97 | |
| 收到的税费返还 | 3,516.57 | 2,299.01 | 1,797.99 | 575.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.24 | 1,129.80 | 915.87 | 890.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,319.79 | 61,717.19 | 41,419.29 | 22,040.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,018.65 | 40,779.28 | 25,628.56 | 14,520.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,879.50 | 12,144.58 | 9,019.40 | 4,951.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,146.01 | 2,807.02 | 1,379.72 | 1,034.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,250.91 | 9,272.20 | 4,657.81 | 2,529.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,295.08 | 65,003.09 | 40,685.49 | 23,035.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,024.71 | -3,285.89 | 733.80 | -994.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,400.00 | 56,100.00 | 48,100.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 956.88 | 721.21 | 561.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.24 | 3.72 | 4.46 | 2.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,383.12 | 56,824.93 | 48,666.31 | 6,002.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,594.84 | 4,796.49 | 4,455.84 | 3,575.63 | |
| 投资所支付的现金 | 106,901.28 | 64,701.02 | 35,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,496.12 | 69,497.51 | 40,355.84 | 3,575.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,113.00 | -12,672.58 | 8,310.47 | 2,426.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.31 | 963.32 | 901.40 | 32.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,996.31 | 1,663.32 | 1,601.40 | 732.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.31 | -963.32 | -901.40 | -32.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.60 | -171.13 | -347.50 | -362.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,306.20 | -17,092.93 | 7,795.37 | 1,037.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,091.62 | 33,091.62 | 33,091.62 | 33,091.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,785.42 | 15,998.69 | 40,886.99 | 34,128.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,268.66 | -- | 1,816.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 732.55 | -- | -6.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,550.99 | -- | 754.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.98 | -- | 60.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.20 | -- | 24.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.31 | -- | 7.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.49 | -- | 1.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 353.91 | -- | 413.12 | -- | |
| 投资损失 | -847.65 | -- | -452.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.11 | -- | -25.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 173.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,783.79 | -- | -2,814.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,625.97 | -- | 924.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5.20 | -- | 31.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,024.71 | -- | 733.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,785.42 | -- | 40,886.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,091.62 | -- | 33,091.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,306.20 | -- | 7,795.37 | -- | |
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