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英派斯(002899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,273.09 | 59,906.08 | 36,262.87 | 18,462.59 | |
收到的税费返还 | 4,637.39 | 2,748.10 | 1,597.08 | 424.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.63 | 1,120.91 | 600.51 | 843.96 | |
经营活动现金流入小计 | 100,512.11 | 63,775.10 | 38,460.47 | 19,730.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,172.09 | 38,192.05 | 21,778.45 | 15,786.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,386.69 | 11,253.85 | 7,910.67 | 4,426.64 | |
支付的各项税费 | 1,640.53 | 1,258.03 | 741.86 | 554.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,964.62 | 10,909.13 | 6,086.19 | 2,121.72 | |
经营活动现金流出小计 | 89,163.93 | 61,613.06 | 36,517.17 | 22,889.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,348.18 | 2,162.04 | 1,943.30 | -3,158.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,211.63 | 58,312.12 | 47,915.02 | 29,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 300.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 19.76 | 4.05 | 5.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,217.63 | 58,331.88 | 47,919.08 | 29,305.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,032.17 | 1,073.76 | 92.06 | 36.13 | |
投资所支付的现金 | 6,025.00 | 70,725.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,057.17 | 71,798.76 | 16,092.06 | 6,036.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,160.46 | -13,466.88 | 31,827.02 | 23,269.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.96 | 2.40 | 1.95 | 1.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 701.96 | 702.40 | 701.95 | 701.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -651.96 | -652.40 | -651.95 | -701.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -751.56 | -298.06 | 70.59 | 154.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,105.13 | -12,255.30 | 33,188.96 | 19,562.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,936.33 | 23,936.33 | 23,936.33 | 23,936.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,041.45 | 11,681.03 | 57,125.29 | 43,499.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,956.19 | -- | 1,525.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,327.49 | -- | 275.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,677.91 | -- | 856.80 | -- | |
无形资产摊销 | 342.19 | -- | 164.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 131.65 | -- | 69.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.85 | -- | 2.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 85.42 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -12.89 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 752.64 | -- | -69.58 | -- | |
投资损失 | -480.79 | -- | -193.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -122.23 | -- | 23.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.49 | -- | -45.61 | -- | |
存货的减少 | -2,798.83 | -- | -722.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 881.42 | -- | -1,028.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,617.67 | -- | 1,084.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,348.18 | -- | 1,943.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,041.45 | -- | 57,125.29 | -- | |
现金的期初余额 | 23,936.33 | -- | 23,936.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,105.13 | -- | 33,188.96 | -- |
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