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| 英派斯(002899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,591.34 | 64,435.57 | 46,621.67 | 21,516.47 | |
| 收到的税费返还 | 5,908.26 | 4,643.21 | 2,665.67 | 1,408.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.53 | 1,034.56 | 815.14 | 440.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,835.13 | 70,113.35 | 50,102.48 | 23,365.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,862.60 | 50,467.96 | 29,769.40 | 17,638.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,061.62 | 12,995.96 | 9,519.18 | 5,242.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,010.83 | 1,068.77 | 932.40 | 730.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,679.64 | 8,988.25 | 6,655.09 | 2,697.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,614.69 | 73,520.94 | 46,876.07 | 26,309.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,220.44 | -3,407.59 | 3,226.41 | -2,943.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,209.44 | 6,091.64 | 6,086.83 | 13,542.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,209.65 | 6,091.84 | 6,087.03 | 13,542.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,236.68 | 26,306.31 | 11,772.95 | 602.94 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,236.68 | 34,306.31 | 16,772.95 | 13,102.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,027.02 | -28,214.47 | -10,685.92 | 439.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,950.00 | 41,000.00 | 20,950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,950.00 | 41,000.00 | 20,950.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,296.27 | 485.31 | 479.41 | 0.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.89 | -- | -- | 15.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880.16 | 1,485.31 | 529.41 | 15.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,069.84 | 39,514.69 | 20,420.59 | -15.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.89 | -61.18 | -230.24 | 50.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,039.36 | 7,831.44 | 12,730.85 | -2,469.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,041.45 | 56,041.45 | 56,041.45 | 56,041.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,080.81 | 63,872.89 | 68,772.31 | 53,572.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,743.19 | -- | 1,965.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,885.85 | -- | 836.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,894.73 | -- | 952.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.95 | -- | 205.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.42 | -- | 43.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.46 | -- | 2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.56 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 313.96 | -- | 242.51 | -- | |
| 投资损失 | -190.13 | -- | -65.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.70 | -- | -53.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.73 | -- | 1.92 | -- | |
| 存货的减少 | -2,635.32 | -- | -2,226.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 863.62 | -- | -428.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,023.13 | -- | 1,753.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,220.44 | -- | 3,226.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,080.81 | -- | 68,772.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,041.45 | -- | 56,041.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,039.36 | -- | 12,730.85 | -- | |
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