| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,844.05 | 110,998.60 | 68,039.82 | 41,251.43 |
| 收到的税费返还 | 4,878.00 | 3,014.83 | 1,906.34 | 639.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.48 | 1,242.94 | 634.09 | 284.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,202.52 | 115,256.37 | 70,580.25 | 42,175.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,397.10 | 77,886.67 | 48,091.08 | 25,158.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,268.06 | 20,544.53 | 12,925.92 | 5,363.35 |
| 支付的各项税费 | 2,664.83 | 1,858.27 | 686.55 | 418.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,432.24 | 8,523.39 | 4,762.38 | 2,383.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,762.23 | 108,812.85 | 66,465.93 | 33,324.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,440.30 | 6,443.52 | 4,114.32 | 8,851.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.51 | 51.42 | 51.42 | 35.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.95 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,485.46 | 8,451.42 | 8,451.42 | 6,435.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,104.37 | 14,436.37 | 6,548.42 | 3,159.20 |
| 投资所支付的现金 | 10,789.17 | 14,385.02 | 12,323.16 | 7,400.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,162.89 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,062.36 | 28,821.39 | 18,871.58 | 10,560.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,576.90 | -20,369.97 | -10,420.16 | -4,124.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 879.98 | 876.15 | 328.12 | 43.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 879.98 | 876.15 | 328.12 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,345.14 | 20,334.80 | 12,680.95 | 3,698.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,371.96 | 5,462.63 | 4,878.67 | 1,941.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,597.08 | 26,673.58 | 17,887.74 | 5,683.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,610.39 | 12,826.95 | 10,798.99 | 3,794.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,678.10 | 1,484.29 | 1,340.95 | 146.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,100.84 | 5,254.10 | 4,906.04 | 1,183.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,389.32 | 19,565.34 | 17,045.98 | 5,124.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,207.76 | 7,108.25 | 841.77 | 558.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.42 | -38.30 | 195.24 | 81.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,530.26 | -6,856.51 | -5,268.84 | 5,366.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,620.23 | 32,907.58 | 32,620.23 | 32,774.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,089.96 | 26,051.07 | 27,351.39 | 38,140.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 168.34 | -- | -616.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,510.31 | -- | -170.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,573.73 | -- | 2,374.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 295.25 | -- | 121.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 507.69 | -- | 213.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 25.63 | -- | 11.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -396.85 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,676.31 | -- | 90.61 | -- |
| 投资损失 | -31.11 | -- | -25.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,419.77 | -- | -231.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 66.07 | -- | -39.54 | -- |
| 存货的减少 | -19,139.29 | -- | -8,352.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,728.39 | -- | -752.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,747.66 | -- | 11,315.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -751.69 | -- | 174.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,440.30 | -- | 4,114.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 405.79 | -- |
| 现金的期末余额 | 19,089.96 | -- | 27,351.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,620.23 | -- | 32,620.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,530.26 | -- | -5,268.84 | -- |
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