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| 铭普光磁(002902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,681.21 | 154,647.29 | 142,853.00 | 98,809.26 | 54,056.08 |
| 收到的税费返还 | 944.85 | 4,850.15 | 4,092.14 | 3,223.06 | 1,880.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.78 | 2,646.02 | 1,549.81 | 1,139.08 | 1,358.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,232.84 | 162,143.46 | 148,494.95 | 103,171.40 | 57,295.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,751.57 | 92,896.73 | 96,684.16 | 56,535.79 | 28,775.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,927.56 | 38,279.64 | 28,377.57 | 18,829.09 | 8,819.84 |
| 支付的各项税费 | 1,726.90 | 6,003.32 | 4,657.32 | 3,203.16 | 1,625.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,677.84 | 21,511.66 | 14,925.29 | 7,404.47 | 4,481.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,083.87 | 158,691.35 | 144,644.35 | 85,972.51 | 43,702.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148.97 | 3,452.11 | 3,850.60 | 17,198.89 | 13,592.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 904.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 115.63 | 115.63 | 115.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 24.30 | 24.10 | 24.10 | 22.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 140.56 | 140.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.78 | 280.48 | 280.28 | 139.73 | 926.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,736.16 | 9,595.06 | 5,425.89 | 3,858.01 | 2,106.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,174.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,736.16 | 10,595.06 | 6,460.89 | 4,893.01 | 3,281.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,735.38 | -10,314.58 | -6,180.60 | -4,753.28 | -2,354.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,823.41 | 6.00 | 49.40 | 6.00 | 49.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | 49.40 | 6.00 | 6.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,533.04 | 66,986.25 | 52,375.00 | 24,750.00 | 12,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.27 | 1,650.00 | 4,138.98 | 1,006.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,357.72 | 68,642.25 | 56,563.38 | 25,762.51 | 12,649.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,484.74 | 46,000.93 | 36,700.95 | 24,171.69 | 20,600.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 378.31 | 2,285.15 | 1,989.35 | 1,567.87 | 534.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,901.15 | 16,449.26 | 15,924.56 | 10,313.38 | 4,933.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,764.19 | 64,735.33 | 54,614.86 | 36,052.94 | 26,067.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,593.53 | 3,906.92 | 1,948.53 | -10,290.43 | -13,418.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.77 | 108.83 | 127.25 | 100.30 | 2,748.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,086.89 | -2,846.72 | -254.22 | 2,255.48 | 568.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,434.74 | 16,281.46 | 16,281.46 | 16,281.46 | 15,880.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,521.64 | 13,434.74 | 16,027.24 | 18,536.94 | 16,449.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -26,694.89 | -- | 800.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,894.71 | -- | -440.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,294.50 | -- | 6,282.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 406.59 | -- | 285.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 890.50 | -- | 625.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 346.47 | -- | -0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,049.31 | -- | -309.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 440.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -91.11 | -- | -8.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -164.31 | -- | -19.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,766.59 | -- | 9,148.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,760.54 | -- | 2,967.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,316.08 | -- | -4,772.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,603.35 | -- | 1,940.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,452.11 | -- | 17,198.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,434.74 | -- | 18,536.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,281.46 | -- | 16,281.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,846.72 | -- | 2,255.48 | -- |
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