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| 铭普光磁(002902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,629.36 | 136,405.51 | 92,336.51 | 47,115.66 | |
| 收到的税费返还 | 7,179.61 | 6,027.79 | 3,927.14 | 1,533.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,880.76 | 2,675.79 | 1,299.22 | 696.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,689.72 | 145,109.09 | 97,562.87 | 49,345.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,021.11 | 109,625.56 | 76,564.91 | 46,726.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,647.05 | 29,471.85 | 19,973.09 | 10,354.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,801.92 | 3,815.11 | 2,405.94 | 1,104.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,649.35 | 12,184.88 | 6,645.65 | 3,422.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,119.42 | 155,097.39 | 105,589.59 | 61,607.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,429.69 | -9,988.30 | -8,026.72 | -12,262.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.48 | 3.91 | 3.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,338.80 | -- | -- | 200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 493.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,839.49 | 203.91 | 203.91 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,025.15 | 11,706.65 | 10,581.69 | 5,677.48 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79.62 | 53.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,525.15 | 12,286.28 | 11,135.03 | 5,677.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,685.66 | -12,082.37 | -10,931.12 | -5,477.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,221.11 | 5.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,974.87 | 52,079.10 | 35,564.85 | 24,539.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,751.47 | 15,115.81 | 13,681.91 | 12,849.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,947.45 | 67,199.91 | 49,246.75 | 37,389.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,578.81 | 38,672.88 | 22,035.60 | 13,326.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,401.26 | 1,052.25 | 576.90 | 298.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,316.40 | 7,842.87 | 9,491.61 | 5,353.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,296.47 | 47,568.00 | 32,104.12 | 18,978.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,650.98 | 19,631.91 | 17,142.64 | 18,410.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 531.59 | 696.05 | 466.54 | -8.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,067.22 | -1,742.70 | -1,348.66 | 662.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,214.25 | 15,214.25 | 15,214.25 | 15,145.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,281.46 | 13,471.54 | 13,865.58 | 15,807.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,523.17 | -- | 4,178.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,888.14 | -- | 696.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,504.30 | -- | 6,183.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.15 | -- | 378.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 968.86 | -- | 552.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.37 | -- | -66.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 90.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -640.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,631.63 | -- | -664.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,006.51 | -- | -1,633.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -655.05 | -- | 211.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -347.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,847.35 | -- | -918.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,523.07 | -- | -8,591.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,397.99 | -- | -8,898.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 793.17 | -- | -257.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,429.69 | -- | -8,026.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,281.46 | -- | 13,865.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,214.25 | -- | 15,214.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,067.22 | -- | -1,348.66 | -- | |
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