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| 佛燃能源(002911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,186.84 | 348,026.80 | 228,269.23 | 106,077.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,171.30 | 2,059.84 | 1,236.21 | 610.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,358.13 | 350,086.64 | 229,505.44 | 106,688.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,302.84 | 251,005.02 | 169,181.88 | 76,206.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,970.09 | 23,658.56 | 16,780.30 | 9,946.49 | |
| 支付的各项税费 | 30,126.45 | 24,049.22 | 13,563.28 | 5,871.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,079.52 | 8,473.90 | 4,284.38 | 8,083.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 422,478.91 | 307,186.70 | 203,809.84 | 100,108.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,879.23 | 42,899.93 | 25,695.60 | 6,580.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,784.06 | 2,784.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | 1.04 | 0.68 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 254.07 | 254.07 | 211.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,040.61 | 3,039.17 | 212.31 | 0.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,968.55 | 15,181.88 | 9,849.28 | 4,223.52 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 16,125.60 | 16,125.60 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,188.43 | 121.93 | 36.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,156.98 | 31,429.41 | 26,011.50 | 4,223.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,116.37 | -28,390.24 | -25,799.19 | -4,223.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,191.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,302.27 | 73,200.00 | 68,300.00 | 24,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,493.75 | 73,200.00 | 68,300.00 | 24,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,777.63 | 46,960.06 | 31,137.06 | 14,507.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,957.58 | 40,524.29 | 36,600.99 | 1,160.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,219.52 | 152.10 | 152.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,954.72 | 87,636.45 | 67,890.16 | 15,667.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,539.03 | -14,436.45 | 409.84 | 8,882.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,301.89 | 73.25 | 306.25 | 11,239.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,306.74 | 47,306.74 | 47,306.74 | 47,814.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,608.63 | 47,379.99 | 47,612.99 | 59,053.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,515.77 | -- | 26,351.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -106.15 | -- | -349.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,721.93 | -- | 7,655.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,402.11 | -- | 699.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 778.14 | -- | 430.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | 57.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 511.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,478.26 | -- | 2,587.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,784.06 | -- | -2,769.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.94 | -- | 76.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,771.28 | -- | -348.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,393.80 | -- | -567.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,302.20 | -- | -8,128.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,879.23 | -- | 25,695.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,608.63 | -- | 47,612.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,306.74 | -- | 47,306.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,301.89 | -- | 306.25 | -- | |
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