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佛燃能源(002911) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,183.28 | 516,670.98 | 328,654.14 | 142,629.60 | |
收到的税费返还 | -- | 21.00 | 0.83 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,822.87 | 8,680.02 | 6,823.75 | 2,338.21 | |
经营活动现金流入小计 | 719,006.14 | 525,372.00 | 335,478.72 | 144,967.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,199.34 | 390,386.05 | 252,204.40 | 103,158.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,350.12 | 26,118.88 | 18,413.84 | 10,256.08 | |
支付的各项税费 | 32,649.03 | 22,802.24 | 13,243.01 | 6,993.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,765.88 | 9,867.40 | 7,059.11 | 5,862.73 | |
经营活动现金流出小计 | 631,964.38 | 449,174.57 | 290,920.35 | 126,270.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,041.76 | 76,197.43 | 44,558.37 | 18,697.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,474.91 | 3,285.69 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.11 | 44.13 | 43.97 | 42.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,768.35 | 56,297.91 | 56,789.91 | 52,692.80 | |
投资活动现金流入小计 | 99,334.37 | 59,627.72 | 56,833.88 | 52,734.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,842.61 | 41,170.35 | 27,879.25 | 16,942.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,147.85 | 3,155.02 | 3,131.82 | 3,131.82 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,200.00 | 75,700.29 | 45,200.00 | 31,330.35 | |
投资活动现金流出小计 | 178,190.46 | 120,025.67 | 76,211.06 | 51,404.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,856.08 | -60,397.95 | -19,377.18 | 1,330.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 194,048.77 | 185,669.38 | 58,570.00 | 31,790.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 29,955.67 | 9,985.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,163.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 197,701.93 | 188,159.38 | 91,015.67 | 41,775.67 | |
偿还债务支付的现金 | 137,086.56 | 132,789.06 | 57,431.56 | 22,024.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,340.47 | 36,633.24 | 34,435.02 | 859.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,740.00 | 8,740.00 | 8,740.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 174,588.07 | 169,422.30 | 91,866.58 | 22,883.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,113.86 | 18,737.08 | -850.91 | 18,891.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,299.54 | 34,536.55 | 24,330.27 | 38,920.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,873.00 | 67,873.00 | 67,873.00 | 67,873.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,172.53 | 102,409.55 | 92,203.27 | 106,793.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,980.65 | -- | 28,200.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 612.58 | -- | -132.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,562.97 | -- | 8,763.43 | -- | |
无形资产摊销 | 1,719.58 | -- | 822.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 879.57 | -- | 474.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.03 | -- | -138.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 890.21 | -- | 292.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,695.37 | -- | 2,668.25 | -- | |
投资损失 | -6,237.86 | -- | -4,507.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -517.85 | -- | -465.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,354.25 | -- | -8,803.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,821.51 | -- | 8,687.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,283.53 | -- | 8,697.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 415.81 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 87,041.76 | -- | 44,558.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,172.53 | -- | 92,203.27 | -- | |
现金的期初余额 | 67,873.00 | -- | 67,873.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,299.54 | -- | 24,330.27 | -- |
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