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| 佛燃能源(002911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589,084.74 | 1,023,744.66 | 578,376.61 | 223,393.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,485.69 | 455.45 | 269.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,826.38 | 30,065.87 | 11,694.49 | 8,247.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,611,396.80 | 1,054,265.98 | 590,340.70 | 231,640.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,441,752.89 | 944,289.41 | 521,856.86 | 185,928.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,981.07 | 37,010.79 | 26,615.73 | 16,492.43 | |
| 支付的各项税费 | 37,210.67 | 27,020.32 | 17,337.35 | 7,118.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,416.38 | 45,394.65 | 17,896.05 | 7,482.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,572,361.01 | 1,053,715.18 | 583,705.99 | 217,022.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,035.79 | 550.80 | 6,634.71 | 14,617.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,823.00 | 3,597.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.18 | 14.43 | 13.01 | 0.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,497.60 | 275.47 | 251.20 | 981.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,330.77 | 3,887.79 | 264.20 | 982.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,940.96 | 92,393.76 | 72,383.85 | 34,557.42 | |
| 投资所支付的现金 | 945.00 | 360.00 | -- | 49,735.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,778.27 | 48,962.93 | 48,962.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,927.51 | 141,716.68 | 121,346.78 | 84,292.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,596.73 | -137,828.89 | -121,082.57 | -83,310.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,881.78 | 1,607.00 | 1,607.00 | 621.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,241.78 | 1,607.00 | 1,607.00 | 621.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 545,172.36 | 414,072.98 | 358,770.02 | 155,147.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 2,720.63 | 1,905.00 | 61,905.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,054.14 | 418,400.61 | 362,282.02 | 217,673.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 422,455.24 | 232,804.29 | 211,123.73 | 122,044.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,574.56 | 42,618.28 | 45,845.08 | 6,492.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,013.11 | 10,400.00 | 10,351.00 | 4,596.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,837.57 | 8,517.24 | 2,857.02 | 1,475.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,867.37 | 283,939.81 | 259,825.83 | 130,011.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,186.77 | 134,460.80 | 102,456.19 | 87,661.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.97 | -204.83 | -98.70 | 5.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,351.86 | -3,022.12 | -12,090.37 | 18,974.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,533.76 | 136,848.99 | 136,848.99 | 136,848.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,885.62 | 133,826.87 | 124,758.62 | 155,823.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,442.38 | -- | 30,550.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,619.11 | -- | 183.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,526.46 | -- | 15,285.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,453.33 | -- | 6,896.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 770.99 | -- | 363.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.12 | -- | 66.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.39 | -- | 256.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,775.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,005.88 | -- | 9,453.12 | -- | |
| 投资损失 | -8,821.10 | -- | -432.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,364.07 | -- | -336.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,010.58 | -- | 363.84 | -- | |
| 存货的减少 | -13,767.11 | -- | -7,192.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,255.27 | -- | -54,225.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,409.71 | -- | 5,162.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,880.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,035.79 | -- | 6,634.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,885.62 | -- | 124,758.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,533.76 | -- | 136,848.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,351.86 | -- | -12,090.37 | -- | |
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