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佛燃能源(002911) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,741,701.33 | 721,876.96 | |||
收到的税费返还 | 1,802.43 | 447.46 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,817.09 | 47,044.45 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,825,320.86 | 769,368.86 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,642,003.21 | 763,949.23 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,702.61 | 16,022.12 | |||
支付的各项税费 | 36,574.03 | 9,108.93 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,277.96 | 32,687.00 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,815,557.80 | 821,767.28 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,763.06 | -52,398.41 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.31 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 207.79 | 207.79 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 436.59 | 436.59 | |||
投资活动现金流入小计 | 674.68 | 644.38 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,916.60 | 13,478.49 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,176.00 | 1,176.00 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 46,092.60 | 14,654.49 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -45,417.92 | -14,010.12 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 158,287.55 | 156,413.30 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 281,603.09 | 90,034.70 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 495.27 | |||
筹资活动现金流入小计 | 439,990.64 | 246,943.27 | |||
偿还债务支付的现金 | 241,293.34 | 107,668.24 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,493.54 | 4,826.21 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,376.50 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.21 | 553.02 | |||
筹资活动现金流出小计 | 319,787.08 | 113,047.46 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 120,203.55 | 133,895.81 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.38 | 95.65 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,994.08 | 67,582.93 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,284.47 | 200,284.47 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 285,278.55 | 267,867.40 | |||
附注 | |||||
净利润 | 31,501.37 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 43.07 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,785.43 | -- | |||
无形资产摊销 | 5,473.49 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 969.70 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.01 | -- | |||
固定资产报废损失 | 180.28 | -- | |||
公允价值变动损失 | -117.41 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 5,368.93 | -- | |||
投资损失 | 18.97 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -1,412.57 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -529.23 | -- | |||
存货的减少 | -74,337.42 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -15,262.08 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 29,192.83 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 6,260.84 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 9,763.06 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 285,278.55 | -- | |||
现金的期初余额 | 200,284.47 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 84,994.08 | -- |
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