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| 佛燃能源(002911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,497.04 | 571,687.51 | 348,099.58 | 139,134.61 | |
| 收到的税费返还 | 739.05 | 435.46 | 385.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,255.90 | 17,587.66 | 8,774.39 | 1,496.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,491.99 | 589,710.63 | 357,259.27 | 140,631.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,283.07 | 441,824.43 | 263,764.03 | 104,617.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,724.90 | 26,912.78 | 19,078.36 | 11,490.90 | |
| 支付的各项税费 | 37,542.27 | 21,219.82 | 11,869.30 | 3,949.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,679.19 | 19,016.86 | 7,400.11 | 2,183.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 754,229.43 | 508,973.90 | 302,111.81 | 122,240.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,262.56 | 80,736.73 | 55,147.47 | 18,390.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,947.03 | 5,947.03 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.70 | 156.61 | 65.76 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20.64 | 20.64 | 20.64 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,044.68 | 74,094.20 | 54,000.03 | 18,654.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,157.42 | 80,218.48 | 54,086.43 | 18,675.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,688.60 | 57,542.07 | 32,260.17 | 16,798.49 | |
| 投资所支付的现金 | 7,248.80 | 6,583.20 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 479.78 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,019.71 | 73,917.56 | 43,797.69 | 5,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,957.12 | 138,522.61 | 76,057.86 | 22,398.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,799.70 | -58,304.14 | -21,971.43 | -3,723.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,805.20 | 955.20 | 555.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,805.20 | 955.20 | 555.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,604.38 | 178,827.78 | 153,684.53 | 36,918.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,409.58 | 179,782.98 | 154,239.53 | 36,918.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,641.25 | 137,649.48 | 125,859.00 | 34,219.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,049.54 | 41,249.64 | 39,615.68 | 1,579.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,140.00 | 8,140.00 | 8,140.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.45 | 1,842.32 | 199.03 | 78.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,007.24 | 180,741.45 | 165,673.71 | 35,876.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,402.34 | -958.46 | -11,434.19 | 1,041.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.75 | -167.06 | -3.61 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,676.45 | 21,307.07 | 21,738.24 | 15,707.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,172.53 | 99,172.53 | 99,172.53 | 99,172.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,848.99 | 120,479.60 | 120,910.77 | 114,880.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,247.08 | -- | 27,322.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 822.36 | -- | 344.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,524.11 | -- | 9,625.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,971.04 | -- | 850.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 555.41 | -- | 331.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 709.92 | -- | 192.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,249.73 | -- | 3,244.70 | -- | |
| 投资损失 | -7,718.24 | -- | -4,310.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -433.18 | -- | -250.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 185.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -951.53 | -- | -3,209.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,219.55 | -- | -3,593.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,334.78 | -- | 24,600.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,262.56 | -- | 55,147.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,848.99 | -- | 120,910.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,172.53 | -- | 99,172.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,676.45 | -- | 21,738.24 | -- | |
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