| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,209.41 | 19,172.44 | 11,526.81 | 4,828.70 |
| 收到的税费返还 | 342.30 | 342.30 | 153.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.70 | 318.20 | 396.04 | 207.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,138.41 | 19,832.94 | 12,076.77 | 5,036.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,713.05 | 9,550.31 | 4,596.50 | 2,616.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,229.14 | 5,662.71 | 4,069.28 | 1,727.77 |
| 支付的各项税费 | 4,574.52 | 3,687.80 | 2,400.07 | 895.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,708.23 | 2,688.15 | 2,495.01 | 1,201.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,224.93 | 21,588.97 | 13,560.86 | 6,440.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 913.47 | -1,756.03 | -1,484.09 | -1,404.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.20 | 54.47 | 49.33 | 18.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,940.94 | 5,238.61 | 10,604.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,000.14 | 5,293.08 | 10,653.63 | 5,318.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 924.81 | 763.72 | 461.56 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,730.00 | 6,930.00 | 10,721.33 | 8,980.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,654.81 | 7,693.72 | 11,182.89 | 8,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,654.67 | -2,400.64 | -529.25 | -3,661.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,756.60 | 1,756.60 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,756.60 | 1,756.60 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,498.60 | -1,498.60 | 258.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,239.79 | -5,655.26 | -1,755.34 | -5,065.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,433.27 | 6,433.27 | 6,433.27 | 6,433.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,193.48 | 778.02 | 4,677.93 | 1,367.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,961.03 | -- | 2,083.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 641.50 | -- | 306.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.13 | -- | 325.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 129.21 | -- | 64.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.27 | -- | 6.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -210.94 | -- | -4.30 | -- |
| 投资损失 | -59.20 | -- | -49.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -98.60 | -- | -61.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,379.80 | -- | 836.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,862.43 | -- | -5,505.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,385.99 | -- | 444.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1.70 | -- | 67.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 913.47 | -- | -1,484.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,193.48 | -- | 4,677.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,433.27 | -- | 6,433.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,239.79 | -- | -1,755.34 | -- |
每日必读
发行与分配