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| 泰永长征(002927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,482.59 | 42,580.14 | 23,946.47 | 7,743.35 | |
| 收到的税费返还 | 689.61 | 419.19 | 265.94 | 24.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811.25 | 1,626.01 | 1,588.06 | 627.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,983.45 | 44,625.33 | 25,800.47 | 8,395.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,547.11 | 25,892.42 | 14,363.85 | 5,932.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,751.66 | 9,559.28 | 6,051.84 | 3,104.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,268.02 | 4,557.36 | 2,901.56 | 1,322.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,705.41 | 5,741.63 | 4,373.20 | 792.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,272.21 | 45,750.69 | 27,690.45 | 11,152.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,711.24 | -1,125.35 | -1,889.98 | -2,757.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.90 | 64.18 | 59.97 | 19.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.46 | 1.04 | 1.02 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,620.00 | 17,620.00 | 11,820.00 | 10,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,786.36 | 17,685.23 | 11,880.98 | 10,341.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,615.33 | 3,500.60 | 1,490.55 | 736.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,460.46 | 1,460.46 | 437.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,023.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,420.00 | 15,420.00 | 10,420.00 | 4,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,058.38 | 20,381.05 | 13,371.00 | 5,794.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 727.98 | -2,695.83 | -1,490.02 | 4,547.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,358.41 | 1,358.41 | 1,358.41 | 1,358.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,137.00 | 1,357.00 | 884.60 | 340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,495.41 | 2,715.41 | 2,243.01 | 1,698.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,804.91 | 3,751.50 | 3,723.55 | 25.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,991.00 | 1,513.08 | 840.00 | 404.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,095.91 | 5,264.58 | 4,563.55 | 429.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,600.50 | -2,549.17 | -2,320.53 | 1,269.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 838.72 | -6,370.35 | -5,700.53 | 3,059.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,161.37 | 20,161.37 | 20,161.37 | 20,161.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,000.09 | 13,791.02 | 14,460.83 | 23,220.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,165.16 | -- | 4,457.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,948.98 | -- | 1,267.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,325.34 | -- | 606.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.39 | -- | 121.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.67 | -- | 45.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -- | 12.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134.52 | -- | 53.17 | -- | |
| 投资损失 | -600.38 | -- | -593.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -686.41 | -- | -342.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.70 | -- | -16.44 | -- | |
| 存货的减少 | -2,812.31 | -- | -2,527.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,256.34 | -- | -9,774.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,353.85 | -- | 4,455.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -181.03 | -- | 345.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,711.24 | -- | -1,889.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,000.09 | -- | 14,460.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,161.37 | -- | 20,161.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 838.72 | -- | -5,700.53 | -- | |
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