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泰永长征(002927) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,269.97 | 61,630.27 | 31,976.47 | 12,873.38 | |
收到的税费返还 | 716.02 | 610.98 | 590.06 | 178.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.19 | 2,389.67 | 964.26 | 2,289.50 | |
经营活动现金流入小计 | 69,354.19 | 64,630.92 | 33,530.79 | 15,340.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,325.41 | 29,250.42 | 15,086.06 | 6,233.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,905.52 | 14,605.55 | 9,883.22 | 5,268.94 | |
支付的各项税费 | 4,324.72 | 4,433.34 | 2,170.76 | 886.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,172.49 | 13,116.64 | 4,534.88 | 7,069.50 | |
经营活动现金流出小计 | 62,728.14 | 61,405.95 | 31,674.93 | 19,458.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,626.05 | 3,224.98 | 1,855.86 | -4,117.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 558.33 | 230.79 | 221.03 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.87 | 2.62 | 3.64 | 25.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,981.00 | 18,967.01 | 11,640.00 | 5,754.39 | |
投资活动现金流入小计 | 23,575.20 | 19,200.42 | 11,864.67 | 5,779.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,112.52 | 3,662.70 | 2,858.75 | 933.84 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,611.00 | 20,018.77 | 16,188.77 | 2,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 26,723.52 | 23,681.47 | 19,047.53 | 3,533.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,148.32 | -4,481.05 | -7,182.85 | 2,245.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -98.22 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,880.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,355.60 | -- | 497.60 | 377.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,235.60 | 2,300.00 | 2,797.60 | 779.38 | |
偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 2,154.49 | 1,300.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,269.34 | 3,008.04 | 1,251.41 | 13.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,475.61 | 118.75 | 741.35 | 267.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,044.95 | 5,281.27 | 3,292.76 | 280.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,809.35 | -2,981.27 | -495.16 | 498.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -331.62 | -4,237.34 | -5,822.15 | -1,372.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,159.95 | 10,159.95 | 10,159.95 | 10,152.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,828.33 | 5,922.61 | 4,337.80 | 8,779.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,135.58 | -- | 5,452.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,151.08 | -- | -340.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,696.93 | -- | 781.97 | -- | |
无形资产摊销 | 287.74 | -- | 70.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 155.61 | -- | 131.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.77 | -- | -1.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -120.19 | -- | 67.68 | -- | |
投资损失 | -814.99 | -- | -190.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -175.98 | -- | -498.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -35.34 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,242.41 | -- | -174.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,548.62 | -- | -4,315.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,067.85 | -- | 701.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -76.20 | -- | 170.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,626.05 | -- | 1,855.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,828.33 | -- | 4,337.80 | -- | |
现金的期初余额 | 10,159.95 | -- | 10,159.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -331.62 | -- | -5,822.15 | -- |
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