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| 锋龙股份(002931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,514.45 | 20,484.05 | 14,704.80 | 6,437.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,032.21 | 1,314.72 | 1,037.47 | 401.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,642.18 | 3,356.46 | 2,726.33 | 1,727.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,188.85 | 25,155.24 | 18,468.61 | 8,566.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,469.42 | 16,157.50 | 11,936.76 | 5,547.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,119.61 | 4,435.13 | 2,908.42 | 1,525.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,297.70 | 1,000.13 | 726.92 | 327.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,848.44 | 3,103.10 | 2,667.98 | 750.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,735.18 | 24,695.86 | 18,240.08 | 8,150.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,453.68 | 459.38 | 228.53 | 415.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.91 | 8.25 | 8.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.45 | 107.14 | 67.27 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,200.00 | 100.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,504.36 | 215.39 | 125.52 | 10.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,602.05 | 4,029.71 | 2,321.56 | 914.90 | |
| 投资所支付的现金 | 23,100.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,670.54 | 70.54 | 70.54 | 70.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,372.59 | 18,100.25 | 16,392.10 | 985.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,868.23 | -17,884.86 | -16,266.58 | -974.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,916.75 | 24,916.75 | 24,916.75 | 24,916.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,416.75 | 26,416.75 | 26,416.75 | 24,916.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111.86 | 78.06 | 61.39 | 34.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,996.06 | 1,996.06 | 1,996.06 | 180.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,207.92 | 5,174.12 | 5,157.44 | 214.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,208.83 | 21,242.63 | 21,259.31 | 24,701.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.90 | 446.87 | -13.00 | -172.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,051.18 | 4,264.02 | 5,208.25 | 23,970.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,730.31 | 4,730.31 | 4,730.31 | 4,730.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,781.49 | 8,994.33 | 9,938.55 | 28,701.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,575.77 | -- | 2,024.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.97 | -- | -41.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,375.46 | -- | 640.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.01 | -- | 28.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.66 | -- | 29.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 180.21 | -- | -11.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -135.04 | -- | 74.15 | -- | |
| 投资损失 | -272.91 | -- | -8.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.89 | -- | -4.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,617.90 | -- | -553.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -801.64 | -- | -291.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -932.84 | -- | -1,657.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,453.68 | -- | 228.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,781.49 | -- | 9,938.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,730.31 | -- | 4,730.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,051.18 | -- | 5,208.25 | -- | |
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