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| 锋龙股份(002931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,945.04 | 46,603.02 | 36,728.06 | 26,116.64 | 13,096.17 |
| 收到的税费返还 | 207.99 | 818.30 | 459.06 | 361.15 | 153.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.14 | 2,443.91 | 2,011.55 | 1,475.17 | 805.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,628.17 | 49,865.24 | 39,198.66 | 27,952.95 | 14,055.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,820.02 | 28,840.11 | 23,862.15 | 16,441.03 | 9,142.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,845.72 | 9,296.89 | 7,172.47 | 5,143.47 | 2,880.84 |
| 支付的各项税费 | 381.69 | 1,345.92 | 1,252.44 | 1,062.84 | 652.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 940.48 | 3,128.21 | 2,398.91 | 1,600.88 | 891.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,987.91 | 42,611.14 | 34,685.97 | 24,248.23 | 13,568.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,359.74 | 7,254.10 | 4,512.69 | 3,704.73 | 487.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,079.20 | 95,192.72 | 62,018.56 | 36,581.86 | 15,981.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.84 | 634.21 | 568.17 | 410.46 | 164.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.17 | 2.67 | 1.69 | 1.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.41 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,523.62 | 95,829.60 | 62,588.42 | 36,994.01 | 16,145.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,476.84 | 6,342.31 | 4,933.18 | 4,096.01 | 2,326.89 |
| 投资所支付的现金 | 18,965.50 | 93,735.40 | 60,343.50 | 35,706.00 | 14,999.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 450.00 | 430.24 | 430.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,442.34 | 100,527.71 | 65,706.92 | 40,232.26 | 17,326.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,918.72 | -4,698.11 | -3,118.50 | -3,238.25 | -1,180.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,974.81 | 6,300.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,974.81 | 6,300.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,854.81 | 11,000.00 | 8,800.00 | 7,800.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239.22 | 280.04 | 253.23 | 234.41 | 203.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,094.03 | 11,280.04 | 9,053.23 | 8,034.41 | 503.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,880.78 | -4,980.04 | -5,853.23 | -4,834.41 | -403.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.14 | 222.50 | 89.84 | 192.27 | -60.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,417.82 | -2,201.55 | -4,369.20 | -4,175.66 | -1,158.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,252.16 | 16,453.71 | 16,453.71 | 16,453.71 | 16,453.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,834.35 | 14,252.16 | 12,084.51 | 12,278.05 | 15,295.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -704.02 | -- | 1,000.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 814.61 | -- | -91.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,686.44 | -- | 1,365.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.79 | -- | 176.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 113.22 | -- | 58.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.93 | -- | -0.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.24 | -- | 5.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 187.63 | -- | -37.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -188.14 | -- | -120.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 264.89 | -- | -82.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -193.14 | -- | 26.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,271.50 | -- | 2,329.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -157.95 | -- | 1,438.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,014.64 | -- | -2,509.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -227.54 | -- | 146.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,254.10 | -- | 3,704.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,252.16 | -- | 12,278.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,453.71 | -- | 16,453.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,201.55 | -- | -4,175.66 | -- |
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