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| 锋龙股份(002931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,297.21 | 54,648.10 | 36,401.90 | 17,973.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,509.58 | 1,635.43 | 741.62 | 377.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,072.31 | 5,496.19 | 3,528.17 | 2,384.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,879.10 | 61,779.71 | 40,671.69 | 20,735.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,766.83 | 47,762.96 | 29,522.60 | 15,715.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,034.05 | 9,127.96 | 6,197.96 | 3,304.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,795.13 | 1,600.55 | 1,256.27 | 644.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,848.78 | 5,235.33 | 3,625.69 | 2,161.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,444.79 | 63,726.81 | 40,602.52 | 21,826.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,434.31 | -1,947.10 | 69.17 | -1,091.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,610.00 | 49,010.00 | 39,010.00 | 13,010.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 390.49 | 478.10 | 399.12 | 149.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.96 | 224.82 | 185.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,938.69 | 1,938.69 | 1,938.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,227.45 | 51,651.61 | 41,533.13 | 15,098.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,030.61 | 10,197.96 | 6,813.06 | 4,315.75 | |
| 投资所支付的现金 | 72,400.00 | 51,000.00 | 30,300.00 | 24,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,767.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,938.69 | 1,938.69 | 2,081.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,430.61 | 65,904.18 | 39,051.75 | 31,197.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,203.16 | -14,252.57 | 2,481.38 | -16,099.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,718.38 | 14,701.54 | 1,563.98 | 1,563.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,092.49 | 24,084.91 | 24,084.91 | 24,084.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,810.87 | 38,786.44 | 25,648.89 | 25,648.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 6,400.00 | 4,400.00 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.63 | 2,288.28 | 2,231.81 | 59.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,502.53 | 1,451.74 | 192.90 | 192.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,766.16 | 10,140.02 | 6,824.71 | 2,451.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,044.71 | 28,646.42 | 18,824.18 | 23,196.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.15 | -98.32 | -111.74 | -14.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61.71 | 12,348.44 | 21,262.98 | 5,991.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,789.63 | 12,789.63 | 12,789.63 | 12,789.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,851.34 | 25,138.07 | 34,052.61 | 18,781.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,941.74 | -- | 5,585.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.67 | -- | 123.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,428.38 | -- | 1,178.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.02 | -- | 179.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.40 | -- | 85.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.69 | -- | -0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 413.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 857.76 | -- | 435.89 | -- | |
| 投资损失 | -484.61 | -- | -390.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.04 | -- | -27.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 61.34 | -- | -17.08 | -- | |
| 存货的减少 | -8,264.87 | -- | -3,666.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,868.49 | -- | -1,510.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,596.49 | -- | -2,130.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 128.02 | -- | 226.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,434.31 | -- | 69.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,851.34 | -- | 34,052.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,789.63 | -- | 12,789.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61.71 | -- | 21,262.98 | -- | |
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