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| 锋龙股份(002931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,238.17 | 54,555.14 | 36,436.10 | 16,829.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,528.46 | 1,364.67 | 1,162.44 | 717.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,501.30 | 3,751.14 | 2,493.10 | 1,599.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,267.93 | 59,670.95 | 40,091.65 | 19,146.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,347.62 | 37,533.94 | 28,132.53 | 16,593.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,302.97 | 8,078.65 | 5,965.18 | 3,226.90 | |
| 支付的各项税费 | 964.61 | 714.89 | 514.64 | 255.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,413.10 | 4,284.64 | 2,664.99 | 1,381.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,028.29 | 50,612.12 | 37,277.34 | 21,456.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,239.64 | 9,058.84 | 2,814.31 | -2,309.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,012.90 | 51,913.00 | 36,913.00 | 24,710.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.54 | 591.51 | 373.91 | 253.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.81 | 12.89 | 12.09 | 11.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,477.24 | 52,517.40 | 37,299.00 | 24,974.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,812.96 | 7,634.47 | 3,861.61 | 2,565.29 | |
| 投资所支付的现金 | 49,012.80 | 40,013.00 | 31,113.00 | 18,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,825.76 | 47,647.47 | 34,974.61 | 21,075.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,651.49 | 4,869.93 | 2,324.39 | 3,898.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,926.86 | 19,400.00 | 14,400.00 | 8,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,926.86 | 19,400.00 | 14,400.00 | 8,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,121.34 | 24,938.03 | 12,925.04 | 6,125.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,596.34 | 2,543.47 | 2,400.38 | 287.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,717.68 | 27,481.49 | 15,325.42 | 6,412.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,790.82 | -8,081.49 | -925.42 | 2,187.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.07 | 396.88 | 247.16 | -104.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,602.37 | 6,244.15 | 4,460.44 | 3,672.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,851.34 | 12,851.34 | 12,851.34 | 12,851.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,453.71 | 19,095.49 | 17,311.78 | 16,523.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,859.24 | -- | 3,493.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.32 | -- | -96.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,649.29 | -- | 1,317.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.41 | -- | 178.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.00 | -- | 55.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.15 | -- | 37.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -172.08 | -- | -81.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.01 | -- | 199.42 | -- | |
| 投资损失 | -470.14 | -- | -313.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.27 | -- | -224.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.00 | -- | 26.41 | -- | |
| 存货的减少 | 4,221.60 | -- | 1,357.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,042.84 | -- | 1,214.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,199.97 | -- | -5,118.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,044.90 | -- | 768.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,239.64 | -- | 2,814.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,453.71 | -- | 17,311.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,851.34 | -- | 12,851.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,602.37 | -- | 4,460.44 | -- | |
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