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锋龙股份(002931) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,679.53 | 33,603.15 | 22,774.92 | 11,711.62 | |
收到的税费返还 | 961.93 | 689.41 | 514.92 | 327.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,692.90 | 3,388.46 | 2,457.18 | 1,342.73 | |
经营活动现金流入小计 | 55,334.35 | 37,681.03 | 25,747.02 | 13,381.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,730.38 | 21,156.54 | 13,651.50 | 6,621.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,535.85 | 6,230.71 | 4,152.32 | 2,118.88 | |
支付的各项税费 | 1,801.56 | 1,378.08 | 915.28 | 512.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,327.26 | 4,649.51 | 3,208.48 | 1,510.64 | |
经营活动现金流出小计 | 49,395.05 | 33,414.84 | 21,927.57 | 10,763.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,939.30 | 4,266.18 | 3,819.45 | 2,617.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,725.00 | 33,275.00 | 21,225.00 | 13,675.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 436.38 | 358.74 | 211.39 | 137.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.27 | 36.52 | 16.52 | 7.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,771.61 | 6,469.61 | 6,469.61 | 1,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 46,988.26 | 40,139.87 | 27,922.51 | 15,319.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,043.85 | 2,778.79 | 1,201.60 | 625.91 | |
投资所支付的现金 | 40,360.00 | 27,250.00 | 17,050.00 | 12,950.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,531.89 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,169.61 | 5,719.61 | 4,969.61 | 1,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 53,105.34 | 35,748.39 | 23,221.20 | 15,075.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,117.08 | 4,391.47 | 4,701.31 | 243.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 681.01 | 681.01 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 681.01 | 681.01 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,775.54 | 9,730.00 | 5,400.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,456.55 | 10,411.01 | 5,400.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,511.99 | 4,900.00 | 1,900.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,614.37 | 1,524.34 | 1,426.57 | 37.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.55 | 3,659.99 | 3,642.52 | 62.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,317.92 | 10,084.33 | 6,969.09 | 100.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,138.63 | 326.68 | -1,569.09 | -100.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.73 | -70.11 | 73.29 | 51.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,594.13 | 8,914.23 | 7,024.96 | 2,812.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,195.50 | 8,195.50 | 8,195.50 | 8,195.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,789.63 | 17,109.73 | 15,220.46 | 11,008.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,500.63 | -- | 3,444.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 319.78 | -- | 126.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,199.74 | -- | 1,081.41 | -- | |
无形资产摊销 | 336.73 | -- | 212.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 170.53 | -- | 82.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.14 | -- | -3.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 83.98 | -- | 17.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 968.56 | -- | 15.96 | -- | |
投资损失 | -395.10 | -- | -221.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -153.98 | -- | -79.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -34.70 | -- | -17.44 | -- | |
存货的减少 | -1,682.59 | -- | 904.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,240.05 | -- | -1,471.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,863.64 | -- | -272.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,939.30 | -- | 3,819.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,789.63 | -- | 15,220.46 | -- | |
现金的期初余额 | 8,195.50 | -- | 8,195.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,594.13 | -- | 7,024.96 | -- |
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