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| 郑州银行(002936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,189,137.90 | 1,389,490.70 | 2,173,282.30 | 669,701.80 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 96,036.30 | 20,460.50 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,855,196.10 | 1,389,483.20 | 913,561.30 | 436,859.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,864.20 | 80,247.40 | 63,618.70 | 43,694.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,253,627.20 | 4,530,844.10 | 4,492,723.40 | 2,345,491.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,438,742.50 | 4,632,361.50 | 3,126,072.00 | 1,564,378.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 20,000.00 | -- | 57,009.90 | 6,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,972.60 | 145,459.20 | 105,751.40 | 66,627.50 | |
| 支付的各项税费 | 236,694.50 | 203,875.50 | 131,991.70 | 24,593.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,391.40 | 71,243.10 | 47,538.40 | 15,195.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,033,122.10 | 790,751.50 | 524,670.20 | 266,209.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,515,533.10 | 7,115,483.10 | 5,049,104.10 | 2,614,259.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,261,905.90 | -2,584,639.00 | -556,380.70 | -268,768.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 22,776,410.90 | 19,026,143.20 | 10,000,525.40 | 5,025,435.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,259,859.80 | 718,362.80 | 524,840.40 | 345,214.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 174.90 | 323.20 | 291.70 | 110.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,036,445.60 | 19,744,829.20 | 10,525,657.50 | 5,370,759.80 | |
| 投资支付的现金 | 19,871,153.60 | 17,088,192.70 | 9,968,459.10 | 5,350,725.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,729.40 | 37,575.60 | 21,652.50 | 8,016.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,940,883.00 | 17,125,768.30 | 9,990,111.60 | 5,358,741.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,095,562.60 | 2,619,060.90 | 535,545.90 | 12,018.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 14,312,096.90 | 8,849,797.90 | 5,658,182.40 | 2,068,296.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,312,096.90 | 8,849,797.90 | 5,658,182.40 | 2,068,296.10 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,621,557.30 | 9,338,863.70 | 6,050,421.10 | 2,588,728.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,214.50 | 189,616.10 | 114,933.90 | 52,883.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 273,725.30 | 189,148.30 | 114,590.90 | 52,883.20 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,075.20 | 9,659.60 | 6,172.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,955,847.00 | 9,538,139.40 | 6,171,527.50 | 2,641,612.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,249.90 | -688,341.50 | -513,345.10 | -573,315.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,678.50 | -2,836.20 | -4,046.90 | 2,703.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,228.10 | -656,755.80 | -538,226.80 | -827,362.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,960,005.20 | 1,960,005.20 | 1,960,005.20 | 1,960,005.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,141,233.30 | 1,303,249.40 | 1,421,778.40 | 1,132,642.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 339,795.60 | -- | 254,002.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,402.10 | -- | 22,803.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 112.20 | -- | 114.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -571,007.60 | -- | -314,291.60 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -144,768.40 | -- | -78,252.20 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 7,322.80 | -- | 10,351.40 | -- | |
| 汇兑损益 | 45,125.70 | -- | 43,636.60 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -35,624.20 | -- | -47,476.50 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,311,788.60 | -- | -3,163,728.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,637,221.50 | -- | 2,475,367.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -4,261,905.90 | -- | -556,380.70 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,141,233.30 | -- | 1,421,778.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,960,005.20 | -- | 1,960,005.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181,228.10 | -- | -538,226.80 | -- | |
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