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兴瑞科技

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兴瑞科技(002937) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,927.4167,049.72
收到的税费返还2,407.911,658.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,095.661,547.81
经营活动现金流入小计87,430.9870,256.51
购买商品、接受劳务支付的现金45,932.6338,299.83
支付给职工以及为职工支付的现金24,200.2018,067.24
支付的各项税费4,161.703,466.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,372.415,268.13
经营活动现金流出小计79,666.9465,101.47
经营活动产生的现金流量净额7,764.035,155.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,462.76--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.0370.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金103.51103.51
投资活动现金流入小计1,648.30173.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,173.991,776.65
投资所支付的现金1,460.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,633.991,776.65
投资活动产生的现金流量净额-3,985.69-1,602.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,600.0014,750.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计17,600.0014,750.00
偿还债务支付的现金21,800.0015,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,295.164,193.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--132.37
筹资活动现金流出小计26,095.1620,125.41
筹资活动产生的现金流量净额-8,495.16-5,375.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-912.17-857.20
五、现金及现金等价物净增加额-5,628.98-2,680.26
加:期初现金及现金等价物余额15,404.9215,404.92
六、期末现金及现金等价物余额9,775.9412,724.67
附注
净利润8,378.37--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备240.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,218.33--
无形资产摊销121.95--
长期待摊费用摊销1,336.14--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.93--
固定资产报废损失13.85--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,777.02--
投资损失-2.76--
递延所得税资产减少-3.04--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,760.46--
经营性应收项目的减少-6,804.74--
经营性应付项目的增加2,267.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,764.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,775.94--
现金的期初余额15,404.92--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,628.98--
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