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| 兴瑞科技(002937) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,633.89 | 81,364.30 | 54,558.90 | 25,727.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,431.91 | 2,808.44 | 1,870.50 | 960.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,866.02 | 75,565.81 | 70,187.51 | 43,750.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,931.81 | 159,738.55 | 126,616.91 | 70,438.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,515.40 | 53,508.26 | 35,971.31 | 17,583.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,029.92 | 24,379.10 | 17,069.40 | 9,453.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,705.07 | 2,752.83 | 2,108.50 | 1,365.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,204.49 | 67,730.88 | 66,449.81 | 40,193.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,454.88 | 148,371.07 | 121,599.02 | 68,595.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,476.94 | 11,367.48 | 5,017.89 | 1,842.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,322.06 | 37,248.75 | 13,333.91 | 4,902.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.54 | 268.65 | 138.04 | 7.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.85 | 47.22 | 7.83 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 152.30 | 90.90 | 9.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,768.45 | 37,716.93 | 13,570.68 | 4,919.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,376.53 | 11,751.85 | 4,350.60 | 2,877.66 | |
| 投资所支付的现金 | 88,455.16 | 44,934.46 | 15,250.77 | 4,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.32 | 1,765.32 | 1,693.48 | 172.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,672.01 | 58,451.63 | 21,294.85 | 7,649.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,903.56 | -20,734.70 | -7,724.16 | -2,729.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,190.81 | 2,890.82 | 2,890.82 | 2,190.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,890.82 | 2,890.82 | 2,890.82 | 2,190.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,281.20 | 5,281.20 | 5,281.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,924.59 | 1,275.36 | 1,273.34 | 1,267.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,205.79 | 6,556.56 | 6,554.54 | 1,267.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,314.97 | -3,665.73 | -3,663.72 | 922.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,432.29 | -268.46 | -293.53 | 4.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,826.11 | -13,301.41 | -6,663.52 | 39.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,550.12 | 34,550.12 | 34,550.12 | 34,550.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,376.23 | 21,248.71 | 27,886.60 | 34,590.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,341.02 | -- | 6,290.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 594.45 | -- | 215.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,855.91 | -- | 1,878.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.24 | -- | 179.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 990.26 | -- | 535.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.79 | -- | 12.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.92 | -- | 8.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 185.83 | -- | -5.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 870.69 | -- | 398.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,236.57 | -- | -539.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.59 | -- | -47.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.88 | -- | -0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -5,424.40 | -- | -1,169.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32.27 | -- | 743.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,301.26 | -- | -3,734.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,048.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,476.94 | -- | 5,017.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,376.23 | -- | 27,886.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,550.12 | -- | 34,550.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,826.11 | -- | -6,663.52 | -- | |
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