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| 兴瑞科技(002937) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,879.92 | 115,856.69 | 71,889.76 | 33,967.04 | |
| 收到的税费返还 | 6,685.16 | 4,250.98 | 2,409.74 | 1,333.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.08 | 3,223.13 | 2,304.96 | 524.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,773.16 | 123,330.81 | 76,604.46 | 35,824.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,830.52 | 76,075.91 | 47,882.23 | 25,155.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,349.45 | 28,010.32 | 18,847.72 | 10,683.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,883.06 | 2,198.97 | 1,200.06 | 389.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,493.30 | 9,313.73 | 5,537.88 | 2,561.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,556.33 | 115,598.92 | 73,467.89 | 38,790.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,216.82 | 7,731.89 | 3,136.57 | -2,965.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,934.74 | 23,249.51 | 19,955.08 | 5,363.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.64 | 161.19 | 155.85 | 59.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.89 | 201.87 | 8.78 | 6.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 365.98 | 55.56 | 249.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,416.27 | 23,978.56 | 20,175.28 | 5,678.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,297.38 | 13,329.12 | 6,561.41 | 3,558.12 | |
| 投资所支付的现金 | 30,419.12 | 24,988.12 | 18,972.87 | 6,955.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 491.45 | 322.05 | 84.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,716.50 | 38,808.69 | 25,856.32 | 10,597.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,300.23 | -14,830.13 | -5,681.05 | -4,919.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 518.77 | 518.77 | 518.77 | 518.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,518.77 | 3,518.77 | 518.77 | 518.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,380.31 | 5,313.06 | 5,306.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.84 | 622.11 | 567.24 | 255.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,235.14 | 5,935.17 | 5,873.84 | 255.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,283.62 | -2,416.40 | -5,355.08 | 263.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,689.03 | 2,202.11 | 1,251.99 | 66.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,889.25 | -7,312.53 | -6,647.57 | -7,555.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,376.23 | 39,376.23 | 39,376.23 | 39,376.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,265.48 | 32,063.70 | 32,728.66 | 31,820.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,770.84 | -- | 7,665.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 634.08 | -- | 214.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,342.94 | -- | 2,107.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.00 | -- | 202.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 900.50 | -- | 473.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.87 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.76 | -- | 16.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 972.73 | -- | 457.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,906.60 | -- | -1,750.18 | -- | |
| 投资损失 | 42.95 | -- | 22.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -535.46 | -- | -109.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 532.70 | -- | -7.07 | -- | |
| 存货的减少 | -11,345.21 | -- | -3,676.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,919.14 | -- | -4,249.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,408.69 | -- | 875.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,040.15 | -- | 429.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,216.82 | -- | 3,136.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,265.48 | -- | 32,728.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,376.23 | -- | 39,376.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,889.25 | -- | -6,647.57 | -- | |
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