兴瑞科技

- 002937

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴瑞科技(002937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,072.1976,817.7745,223.4922,616.25
收到的税费返还3,268.742,015.421,228.78486.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,126.961,365.58621.38318.62
经营活动现金流入小计103,467.8980,198.7647,073.6523,420.97
购买商品、接受劳务支付的现金52,530.8144,220.2725,356.5113,051.18
支付给职工以及为职工支付的现金27,900.8320,345.0914,037.737,491.61
支付的各项税费4,070.592,899.311,458.07848.36
支付的其他与经营活动有关的现金42,203.464,194.942,617.571,608.00
经营活动现金流出小计126,705.7071,659.6043,469.8822,999.15
经营活动产生的现金流量净额-23,237.818,539.163,603.77421.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,187.842,683.00----
取得投资收益所收到的现金27.9116.915.984.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.28187.66187.641.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,506.032,887.57193.625.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,055.273,215.261,752.03685.54
投资所支付的现金15,583.005,183.001,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金497.94------
投资活动现金流出小计21,136.218,398.263,352.03685.54
投资活动产生的现金流量净额-5,630.18-5,510.69-3,158.41-680.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,327.7745,724.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,640.009,140.007,140.003,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计50,967.7754,864.007,140.003,700.00
偿还债务支付的现金14,140.0012,890.005,890.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,796.444,787.354,703.874,395.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,241.173,616.25----
筹资活动现金流出小计21,177.6221,293.6010,593.877,195.01
筹资活动产生的现金流量净额29,790.1633,570.40-3,453.87-3,495.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响573.64469.31189.96-417.71
五、现金及现金等价物净增加额1,495.8137,068.17-2,818.55-4,171.31
加:期初现金及现金等价物余额9,775.949,775.949,775.949,775.94
六、期末现金及现金等价物余额11,271.7546,844.116,957.395,604.63
附注
净利润10,969.99--4,832.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备385.73--273.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,528.90--1,261.63--
无形资产摊销154.28--60.33--
长期待摊费用摊销1,468.10--697.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.79------
固定资产报废损失124.99--0.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-863.63---22.71--
投资损失-32.75---5.98--
递延所得税资产减少14.06---14.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-634.66---326.92--
经营性应收项目的减少-40,739.16---3,155.16--
经营性应付项目的增加3,361.56--3.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-23,237.81--3,603.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,271.75--6,957.39--
现金的期初余额9,775.94--9,775.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,495.81---2,818.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶