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| 兴瑞科技(002937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,072.19 | 76,817.77 | 45,223.49 | 22,616.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,268.74 | 2,015.42 | 1,228.78 | 486.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.96 | 1,365.58 | 621.38 | 318.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,467.89 | 80,198.76 | 47,073.65 | 23,420.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,530.81 | 44,220.27 | 25,356.51 | 13,051.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,900.83 | 20,345.09 | 14,037.73 | 7,491.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,070.59 | 2,899.31 | 1,458.07 | 848.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,203.46 | 4,194.94 | 2,617.57 | 1,608.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,705.70 | 71,659.60 | 43,469.88 | 22,999.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,237.81 | 8,539.16 | 3,603.77 | 421.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,187.84 | 2,683.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.91 | 16.91 | 5.98 | 4.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.28 | 187.66 | 187.64 | 1.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,506.03 | 2,887.57 | 193.62 | 5.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,055.27 | 3,215.26 | 1,752.03 | 685.54 | |
| 投资所支付的现金 | 15,583.00 | 5,183.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 497.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,136.21 | 8,398.26 | 3,352.03 | 685.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,630.18 | -5,510.69 | -3,158.41 | -680.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,327.77 | 45,724.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,640.00 | 9,140.00 | 7,140.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,967.77 | 54,864.00 | 7,140.00 | 3,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,140.00 | 12,890.00 | 5,890.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,796.44 | 4,787.35 | 4,703.87 | 4,395.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241.17 | 3,616.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,177.62 | 21,293.60 | 10,593.87 | 7,195.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,790.16 | 33,570.40 | -3,453.87 | -3,495.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 573.64 | 469.31 | 189.96 | -417.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,495.81 | 37,068.17 | -2,818.55 | -4,171.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,775.94 | 9,775.94 | 9,775.94 | 9,775.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,271.75 | 46,844.11 | 6,957.39 | 5,604.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,969.99 | -- | 4,832.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 385.73 | -- | 273.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,528.90 | -- | 1,261.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.28 | -- | 60.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,468.10 | -- | 697.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.99 | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -863.63 | -- | -22.71 | -- | |
| 投资损失 | -32.75 | -- | -5.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.06 | -- | -14.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -634.66 | -- | -326.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,739.16 | -- | -3,155.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,361.56 | -- | 3.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,237.81 | -- | 3,603.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,271.75 | -- | 6,957.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,775.94 | -- | 9,775.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,495.81 | -- | -2,818.55 | -- | |
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