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瑞达期货

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瑞达期货(002961) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金463,183.32195,399.49
经营活动现金流入小计510,415.30217,664.36
购买商品、接受劳务支付的现金----
支付给职工以及为职工支付的现金6,643.213,636.39
支付的各项税费11,562.925,749.03
支付的其他与经营活动有关的现金275,003.67153,274.03
经营活动现金流出小计299,267.44165,531.35
经营活动产生的现金流量净额211,147.8552,133.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,977.521,409.86
取得投资收益所收到的现金84.2059.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.883.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,247.35--
投资活动现金流入小计9,312.951,473.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,961.571,079.45
投资所支付的现金2,248.541,633.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,210.122,713.28
投资活动产生的现金流量净额1,102.83-1,240.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,000.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金750.19385.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金38.0013.00
筹资活动现金流出小计788.19398.33
筹资活动产生的现金流量净额3,211.81-398.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.45--
五、现金及现金等价物净增加额215,519.9550,494.56
加:期初现金及现金等价物余额52,664.2852,664.28
六、期末现金及现金等价物余额268,184.23103,158.84
附注
净利润21,246.44--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备64.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧621.32--
无形资产摊销101.11--
长期待摊费用摊销220.14--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.52--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失178.11--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用693.22--
投资损失389.05--
递延所得税资产减少-288.69--
递延所得税负债增加-10.90--
存货的减少-634.51--
经营性应收项目的减少452,512.81--
经营性应付项目的增加-263,946.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2.19--
经营活动产生现金流量净额211,147.85--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额247,326.59--
现金的期初余额36,986.86--
现金等价物的期末余额20,857.63--
现金等价物的期初余额15,677.41--
现金及现金等价物的净增加额215,519.95--
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