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瑞达期货(002961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,721.22 | 69,715.53 | |||
经营活动现金流入小计 | 132,706.27 | 96,819.26 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,879.40 | 4,601.76 | |||
支付的各项税费 | 6,060.16 | 3,999.11 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,877.25 | 118,635.78 | |||
经营活动现金流出小计 | 149,143.28 | 128,067.27 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -16,437.00 | -30,409.21 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54,507.11 | 27,082.99 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 106.50 | 93.12 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 871.30 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.43 | 36.79 | |||
投资活动现金流入小计 | 55,511.34 | 27,212.90 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,320.31 | 13,553.71 | |||
投资所支付的现金 | 63,973.88 | 32,404.46 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 40.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 79,334.19 | 45,998.18 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -23,822.84 | -18,785.28 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 14,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 17,550.00 | 14,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,780.95 | 5,453.33 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.28 | 13.78 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,821.23 | 5,467.11 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,728.77 | 8,532.89 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 770.38 | -66.07 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,760.70 | -40,727.68 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,297.34 | 112,297.34 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,536.65 | 71,569.67 | |||
附注 | |||||
净利润 | 11,473.16 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 55.99 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.01 | -- | |||
无形资产摊销 | 69.15 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 136.43 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -761.09 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | |||
公允价值变动损失 | 1,101.53 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -- | -- | |||
投资损失 | 356.02 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 91.47 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -197.52 | -- | |||
存货的减少 | 368.19 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 78,699.97 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -108,654.06 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 86.68 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -16,437.00 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 58,851.63 | -- | |||
现金的期初余额 | 94,975.29 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | 25,685.02 | -- | |||
现金等价物的期初余额 | 17,322.05 | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -27,760.70 | -- |
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