财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

瑞达期货

- 002961

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
瑞达期货(002961) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金19,704.01
经营活动现金流入小计56,308.99
购买商品、接受劳务支付的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金6,727.27
支付的各项税费7,547.26
支付的其他与经营活动有关的现金178,122.33
经营活动现金流出小计198,819.03
经营活动产生的现金流量净额-142,510.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,162.23
取得投资收益所收到的现金70.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金43.47
投资活动现金流入小计3,276.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,179.67
投资所支付的现金2,850.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00
投资活动现金流出小计13,529.78
投资活动产生的现金流量净额-10,252.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,000.00
偿还债务支付的现金10,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,047.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金93.64
筹资活动现金流出小计11,140.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,140.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-982.95
五、现金及现金等价物净增加额-155,886.88
加:期初现金及现金等价物余额268,184.23
六、期末现金及现金等价物余额112,297.34
附注
净利润15,887.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备11.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧752.44
无形资产摊销69.80
长期待摊费用摊销241.21
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-1,447.17
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用629.00
投资损失-374.09
递延所得税资产减少349.39
递延所得税负债增加233.06
存货的减少-423.02
经营性应收项目的减少-131,966.80
经营性应付项目的增加-26,444.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-31.80
经营活动产生现金流量净额-142,510.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额94,975.29
现金的期初余额247,326.59
现金等价物的期末余额17,322.05
现金等价物的期初余额20,857.63
现金及现金等价物的净增加额-155,886.88
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。