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| 瑞达期货(002961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,805.91 | 198,264.83 | 95,471.58 | 44,700.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,363.65 | 209,788.01 | 109,212.42 | 50,624.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,097.59 | 4,271.60 | 3,029.68 | 1,707.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,031.38 | 2,920.25 | 1,693.01 | 612.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 294,645.86 | 250,659.94 | 132,288.80 | 40,220.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,054.11 | 239,903.08 | 140,063.52 | 44,091.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,690.45 | -39,617.33 | -30,851.10 | 6,532.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,819.39 | 54,648.33 | 43,872.07 | 20,537.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.22 | 161.43 | 77.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.72 | -- | 0.01 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.64 | 170.39 | 51.01 | 50.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,050.96 | 54,980.15 | 44,000.24 | 20,588.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,949.12 | 6,698.81 | 4,258.75 | 2,136.54 | |
| 投资所支付的现金 | 81,266.02 | 74,099.65 | 53,701.63 | 39,533.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.80 | 65.00 | 60.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,283.94 | 80,863.45 | 58,020.37 | 41,675.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,232.98 | -25,883.31 | -14,020.13 | -21,087.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,065.00 | 23,065.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.55 | 15,500.55 | 5,500.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,065.55 | 49,065.55 | 9,000.55 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,776.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,698.46 | 1,209.40 | 762.79 | 364.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,404.69 | 1,983.32 | 1,110.04 | 13.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,879.14 | 3,192.73 | 1,872.84 | 378.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,186.40 | 45,872.82 | 7,127.71 | 2,121.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.37 | 0.05 | -33.33 | -222.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,494.66 | -19,627.76 | -37,776.85 | -12,655.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,536.65 | 84,536.65 | 84,536.65 | 84,536.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,041.99 | 64,908.89 | 46,759.80 | 71,880.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,081.09 | -- | 6,854.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.11 | -- | -96.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 641.59 | -- | 328.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.20 | -- | 69.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.83 | -- | 19.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -247.67 | -- | -1,581.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,197.96 | -- | -811.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.32 | -- | 150.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.15 | -- | 335.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,759.10 | -- | -413.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -227,239.68 | -- | -121,832.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 162,880.88 | -- | 86,099.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.31 | -- | 25.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,690.45 | -- | -30,851.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,322.74 | -- | 22,619.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,851.63 | -- | 58,851.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 22,719.25 | -- | 24,140.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 25,685.02 | -- | 25,685.02 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,494.66 | -- | -37,776.85 | -- | |
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