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| 侨银股份(002973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,810.09 | 141,176.53 | 83,908.37 | 35,479.45 | |
| 收到的税费返还 | 693.75 | 290.58 | 129.61 | 75.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,875.81 | 1,711.29 | 1,029.32 | 521.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,379.65 | 143,178.40 | 85,067.29 | 36,076.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,117.26 | 39,560.47 | 23,085.23 | 12,476.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,688.38 | 86,202.13 | 50,992.89 | 25,541.28 | |
| 支付的各项税费 | 8,874.96 | 6,057.01 | 4,212.32 | 1,680.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,960.72 | 5,794.65 | 4,836.35 | 3,849.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,641.33 | 137,614.25 | 83,126.78 | 43,548.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,738.32 | 5,564.14 | 1,940.51 | -7,471.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 259.56 | 259.56 | 259.56 | 268.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.45 | 2,125.58 | 377.67 | 183.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,175.34 | 1,175.34 | 1,175.34 | 1,175.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,354.97 | 3,560.47 | 1,812.56 | 1,626.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,412.83 | 55,175.68 | 43,876.79 | 31,910.31 | |
| 投资所支付的现金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,672.83 | 55,435.68 | 44,136.79 | 31,910.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,317.86 | -51,875.21 | -42,324.23 | -30,283.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,809.07 | 2,577.60 | 2,178.60 | 1,661.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,188.21 | 2,577.60 | 2,178.60 | 1,661.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 87,157.83 | 62,152.83 | 45,431.18 | 28,247.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,288.57 | 9,283.79 | 4,923.57 | 3,623.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,255.47 | 74,014.22 | 52,533.35 | 33,532.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,439.08 | 21,035.08 | 12,069.20 | 3,769.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,668.40 | 3,548.69 | 2,780.80 | 989.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 299.95 | 155.92 | 39.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,529.59 | 13,566.24 | 10,664.39 | 4,521.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,637.07 | 38,150.01 | 25,514.39 | 9,281.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,618.40 | 35,864.22 | 27,018.96 | 24,250.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,038.86 | -10,446.85 | -13,364.75 | -13,504.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,739.44 | 19,739.44 | 19,739.44 | 19,739.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,778.30 | 9,292.59 | 6,374.69 | 6,235.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,851.21 | 13,470.53 | 8,098.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,678.41 | -- | 1,636.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,662.60 | 10,529.08 | 6,574.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.05 | 197.43 | 123.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 870.58 | 655.67 | 441.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 259.96 | 154.56 | 84.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 137.47 | 137.74 | 19.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,592.42 | 1,194.05 | 715.69 | -- | |
| 投资损失 | -125.08 | -89.68 | -74.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.51 | -480.01 | -312.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,393.87 | -27,133.19 | -23,535.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,068.31 | 4,899.14 | 7,708.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 787.74 | 563.51 | 459.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,738.32 | 5,564.14 | 1,940.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,778.30 | 9,292.59 | 6,374.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,739.44 | 19,739.44 | 19,739.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,038.86 | -10,446.85 | -13,364.75 | -- | |
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