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| 侨银股份(002973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,144.58 | 200,539.45 | 124,942.00 | 56,862.90 | |
| 收到的税费返还 | 215.65 | 190.60 | 148.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,354.44 | 2,112.37 | 1,305.09 | 2,125.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,714.67 | 202,842.42 | 126,395.62 | 58,988.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,721.08 | 46,279.43 | 29,350.67 | 14,515.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,475.22 | 113,145.68 | 71,572.88 | 36,555.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,943.60 | 4,073.27 | 3,217.33 | 1,773.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,027.36 | 9,673.24 | 7,111.74 | 2,867.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,167.27 | 173,171.61 | 111,252.62 | 55,713.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,547.40 | 29,670.81 | 15,143.00 | 3,275.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,213.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.57 | 1.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.95 | 498.44 | 396.46 | 7.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,955.82 | 500.14 | 396.46 | 7.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,898.50 | 49,810.74 | 28,814.04 | 11,392.32 | |
| 投资所支付的现金 | 13,204.82 | 7,575.30 | 645.00 | 120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,103.32 | 57,386.04 | 29,459.04 | 11,512.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,147.50 | -56,885.90 | -29,062.58 | -11,505.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 513.79 | 480.79 | 388.85 | 346.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 513.79 | 480.79 | 388.85 | 346.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 118,838.28 | 89,238.84 | 61,838.28 | 29,414.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,815.36 | 337.00 | 177.00 | 52.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,167.43 | 90,056.63 | 62,404.13 | 29,813.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,134.13 | 33,260.28 | 15,585.36 | 6,384.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,105.77 | 7,580.25 | 3,320.44 | 1,463.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 663.74 | 663.74 | 84.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,986.24 | 18,896.31 | 12,639.41 | 6,604.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,226.14 | 59,736.84 | 31,545.21 | 14,453.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,941.29 | 30,319.78 | 30,858.92 | 15,359.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,341.19 | 3,104.69 | 16,939.34 | 7,129.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,778.30 | 35,778.30 | 35,778.30 | 35,778.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,119.50 | 38,882.99 | 52,717.65 | 42,907.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,698.24 | -- | 20,659.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,716.81 | -- | 2,595.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,553.47 | -- | 9,280.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,396.13 | -- | 341.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,265.32 | -- | 549.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.11 | -- | 44.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.18 | -- | 32.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,549.36 | -- | 1,927.42 | -- | |
| 投资损失 | -67.40 | -- | -121.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.45 | -- | -672.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 存货的减少 | -311.12 | -- | -25.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,141.97 | -- | -23,622.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,169.37 | -- | 4,361.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -230.66 | -- | -204.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,547.40 | -- | 15,143.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,119.50 | -- | 52,717.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,778.30 | -- | 35,778.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,341.19 | -- | 16,939.34 | -- | |
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