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| 侨银股份(002973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,500.14 | 254,207.27 | 171,580.30 | 86,010.10 | |
| 收到的税费返还 | 7,862.82 | 7,736.46 | 7,702.63 | 1,524.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.94 | 4,783.18 | 1,715.31 | 1,787.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,417.90 | 266,726.91 | 180,998.24 | 89,322.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,260.85 | 73,955.89 | 49,294.12 | 26,384.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,657.28 | 158,162.29 | 102,119.83 | 51,590.45 | |
| 支付的各项税费 | 15,463.94 | 11,178.15 | 7,977.87 | 3,731.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,798.24 | 11,774.57 | 7,022.70 | 4,880.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,180.31 | 255,070.90 | 166,414.52 | 86,586.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,237.59 | 11,656.01 | 14,583.72 | 2,736.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 6,289.67 | 4,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.62 | 184.18 | 126.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,620.43 | 235.00 | 179.81 | 62.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,033.55 | 6,708.85 | 4,505.91 | 62.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,880.98 | 46,559.01 | 28,621.16 | 13,338.15 | |
| 投资所支付的现金 | 7,795.81 | 6,694.14 | 4,208.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 419.51 | 16.42 | 16.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,096.30 | 53,269.57 | 32,845.72 | 13,338.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,062.75 | -46,560.72 | -28,339.81 | -13,275.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,590.31 | 1,892.08 | 1,150.94 | 6.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,590.31 | 1,892.08 | 1,150.94 | 6.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,591.79 | 196,323.21 | 121,527.21 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,439.45 | 75.39 | 75.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,621.55 | 198,290.68 | 122,753.15 | 25,006.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,293.79 | 152,203.13 | 100,263.04 | 29,338.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,821.43 | 14,794.69 | 6,365.99 | 3,226.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,928.53 | 2,174.24 | 1,610.70 | 945.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,817.95 | 2,321.28 | 1,383.53 | 1,518.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,933.17 | 169,319.10 | 108,012.57 | 34,083.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,688.38 | 28,971.58 | 14,740.59 | -9,077.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,863.22 | -5,933.13 | 984.50 | -19,617.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,456.24 | 49,456.24 | 49,456.24 | 49,456.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,319.47 | 43,523.11 | 50,440.75 | 29,839.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,506.77 | -- | 16,657.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,861.91 | -- | 2,389.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,652.13 | -- | 7,479.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,077.22 | -- | 3,236.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 938.55 | -- | 420.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,243.01 | -- | 35.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.65 | -- | 154.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,464.22 | -- | 4,502.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,468.01 | -- | -250.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,191.07 | -- | -702.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,885.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 114.28 | -- | -2,032.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,737.10 | -- | -30,896.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,552.73 | -- | 8,786.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -62.89 | -- | 2,937.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,237.59 | -- | 14,583.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,319.47 | -- | 50,440.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,456.24 | -- | 49,456.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,863.22 | -- | 984.50 | -- | |
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