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| 侨银股份(002973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,296.70 | 208,207.08 | 127,562.38 | 56,885.63 | |
| 收到的税费返还 | 296.43 | 64.51 | 64.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,780.40 | 7,438.94 | 4,404.58 | 2,818.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,373.53 | 215,710.53 | 132,031.33 | 59,704.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,059.37 | 39,764.81 | 19,964.35 | 17,531.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,700.96 | 130,508.50 | 76,973.87 | 39,172.35 | |
| 支付的各项税费 | 13,342.49 | 7,009.95 | 4,434.50 | 1,100.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,361.18 | 15,914.23 | 10,254.92 | 5,837.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,464.00 | 193,197.49 | 111,627.64 | 63,641.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,909.52 | 22,513.04 | 20,403.69 | -3,937.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,250.00 | 4,250.38 | 4,250.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.77 | 69.77 | 69.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,639.41 | 492.23 | 276.55 | 60.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,987.17 | 4,812.37 | 4,596.32 | 60.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,824.63 | 68,833.28 | 39,195.19 | 16,666.75 | |
| 投资所支付的现金 | 3,961.57 | 4,645.97 | 1,811.57 | 295.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,786.20 | 73,479.25 | 41,006.76 | 16,962.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,799.03 | -68,666.88 | -36,410.45 | -16,902.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,573.60 | 434.60 | 234.60 | 19.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,573.60 | 434.60 | 234.60 | 19.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 169,224.60 | 113,594.78 | 64,819.38 | 26,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,798.20 | 114,029.38 | 65,053.98 | 26,319.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,217.37 | 82,738.99 | 39,701.16 | 19,483.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,648.60 | 11,811.28 | 9,036.19 | 2,585.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,131.94 | 1,013.67 | 578.40 | 246.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,705.97 | 6,106.98 | 4,043.02 | 2,105.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,571.95 | 100,657.25 | 52,780.37 | 24,175.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,226.25 | 13,372.13 | 12,273.61 | 2,144.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,663.25 | -32,781.71 | -3,733.15 | -18,695.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,119.50 | 64,119.50 | 64,119.50 | 64,119.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,456.24 | 31,337.78 | 60,386.35 | 45,423.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,320.02 | -- | 17,733.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,807.67 | -- | 2,225.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,733.96 | -- | 9,897.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,854.85 | -- | 1,190.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 715.04 | -- | 661.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -192.51 | -- | -58.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 162.61 | -- | 70.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,705.64 | -- | 3,164.25 | -- | |
| 投资损失 | -546.06 | -- | -40.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -879.91 | -- | -822.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,979.42 | -- | 291.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,258.80 | -- | -37,644.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,379.07 | -- | 20,922.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,087.35 | -- | 1,361.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,909.52 | -- | 20,403.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,456.24 | -- | 60,386.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,119.50 | -- | 64,119.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,663.25 | -- | -3,733.15 | -- | |
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