| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,400.48 | 65,231.67 | 42,651.63 | 23,380.48 |
| 收到的税费返还 | 2,402.61 | 1,881.97 | 880.14 | 544.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,078.99 | 1,420.51 | 416.30 | 91.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,882.08 | 68,534.16 | 43,948.08 | 24,016.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,220.31 | 29,227.62 | 17,358.06 | 8,064.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,223.63 | 18,848.59 | 14,121.55 | 7,864.45 |
| 支付的各项税费 | 3,429.66 | 2,935.51 | 2,517.17 | 1,761.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,407.85 | 5,347.91 | 2,844.41 | 2,158.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,281.45 | 56,359.62 | 36,841.19 | 19,848.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,600.63 | 12,174.54 | 7,106.89 | 4,167.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.49 | 16.37 | 4.41 | 2.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,532.50 | 6,282.50 | 3,835.92 | 6.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,638.99 | 6,307.08 | 3,840.33 | 9.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,256.00 | 2,708.17 | 2,009.62 | 966.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,910.00 | 7,310.00 | 5,557.92 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,166.00 | 10,018.17 | 7,567.54 | 966.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,527.01 | -3,711.10 | -3,727.21 | -956.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,198.62 | 3,498.62 | 2,513.45 | 1,366.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,198.62 | 3,498.62 | 2,513.45 | 1,366.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,892.00 | 6,192.00 | 4,325.77 | 2,659.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,165.30 | 1,147.16 | 1,110.24 | 902.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,057.30 | 7,339.16 | 5,436.00 | 3,561.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,858.68 | -3,840.54 | -2,922.55 | -2,195.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.25 | 127.66 | 178.18 | -61.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248.19 | 4,750.56 | 635.31 | 954.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,909.75 | 6,909.75 | 6,909.75 | 6,909.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,157.95 | 11,660.31 | 7,545.06 | 7,864.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,367.56 | -- | 7,461.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 519.87 | -- | 296.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 772.83 | -- | 336.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 211.78 | -- | 98.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 353.57 | -- | 151.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.35 | -- | 2.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -342.31 | -- | -110.16 | -- |
| 投资损失 | -212.45 | -- | -19.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -80.73 | -- | 48.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,305.74 | -- | -707.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,745.68 | -- | -1,385.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,561.83 | -- | 933.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,600.63 | -- | 7,106.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,157.95 | -- | 7,545.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,909.75 | -- | 6,909.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 248.19 | -- | 635.31 | -- |
每日必读
发行与分配