博杰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
博杰股份(002975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,816.7886,839.7757,460.5228,266.52
收到的税费返还2,929.892,143.151,245.35673.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,505.311,664.66748.28287.71
经营活动现金流入小计128,251.9890,647.5959,454.1529,227.53
购买商品、接受劳务支付的现金53,369.0437,673.1323,309.7410,810.68
支付给职工以及为职工支付的现金37,506.4329,247.2020,980.9213,351.42
支付的各项税费6,094.585,052.753,911.041,747.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,746.958,815.955,890.222,765.49
经营活动现金流出小计108,717.0080,789.0354,091.9228,674.58
经营活动产生的现金流量净额19,534.989,858.555,362.23552.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,548.781,149.22869.95411.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.9480.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金256,233.11130,249.0099,149.0048,805.00
投资活动现金流入小计257,933.83131,478.32100,019.0549,216.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,230.357,781.614,334.462,329.74
投资所支付的现金342.14------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金276,569.35119,800.0086,500.0054,250.00
投资活动现金流出小计292,141.84127,581.6190,834.4656,579.74
投资活动产生的现金流量净额-34,208.013,896.729,184.58-7,362.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,754.853,748.853,748.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,668.443,043.443,043.443,043.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计58,423.296,792.296,792.293,043.44
偿还债务支付的现金3,043.443,043.443,043.44--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,195.5910,185.7810,185.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金692.61------
筹资活动现金流出小计13,931.6413,229.2113,229.21--
筹资活动产生的现金流量净额44,491.65-6,436.92-6,436.923,043.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-336.74-91.34-383.329.65
五、现金及现金等价物净增加额29,481.877,227.007,726.57-3,756.76
加:期初现金及现金等价物余额40,237.8340,237.8340,237.8340,237.83
六、期末现金及现金等价物余额69,719.7047,464.8347,964.4036,481.07
附注
净利润25,386.85--10,581.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备972.77--120.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧873.20--407.84--
无形资产摊销394.58--176.29--
长期待摊费用摊销454.49--192.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.34---0.34--
固定资产报废损失50.13--4.80--
公允价值变动损失4.05------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,240.76--367.71--
投资损失-1,654.05---647.34--
递延所得税资产减少46.34--39.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,834.99---5,067.53--
经营性应收项目的减少-2,145.20--2,737.36--
经营性应付项目的增加-1,387.48---4,014.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他511.44--463.51--
经营活动产生现金流量净额19,534.98--5,362.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,719.70--47,964.40--
现金的期初余额40,237.83--40,237.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,481.87--7,726.57--
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