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博杰股份(002975) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,729.23 | 78,308.95 | 39,503.12 | 19,929.14 | |
收到的税费返还 | 5,710.39 | 4,373.88 | 2,470.34 | 800.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,233.20 | 1,373.65 | 968.80 | 823.20 | |
经营活动现金流入小计 | 127,672.82 | 84,056.49 | 42,942.25 | 21,552.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,982.90 | 35,644.71 | 19,278.70 | 7,763.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,791.13 | 22,466.65 | 16,345.90 | 9,126.30 | |
支付的各项税费 | 6,259.09 | 5,258.65 | 2,539.75 | 1,449.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,807.73 | 7,461.17 | 3,934.67 | 2,814.74 | |
经营活动现金流出小计 | 98,840.85 | 70,831.19 | 42,099.02 | 21,154.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,831.97 | 13,225.30 | 843.23 | 398.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 944.82 | 588.71 | 180.01 | 29.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.52 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,059.50 | 85,200.50 | 38,035.50 | 9,707.50 | |
投资活动现金流入小计 | 141,009.84 | 85,789.25 | 38,215.55 | 9,736.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,631.49 | 6,131.08 | 2,724.38 | 729.67 | |
投资所支付的现金 | 6,721.25 | 6,077.50 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,931.00 | 112,758.26 | 77,629.00 | 23,000.63 | |
投资活动现金流出小计 | 182,283.74 | 124,966.84 | 80,353.38 | 23,730.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,273.90 | -39,177.59 | -42,137.83 | -13,993.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 54,904.96 | 54,904.96 | 54,904.96 | 54,779.96 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,904.96 | 54,904.96 | 54,904.96 | 54,779.96 | |
偿还债务支付的现金 | 1,908.25 | 1,908.25 | 1,908.25 | 1,408.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,029.97 | 4,712.68 | 31.08 | 21.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,383.12 | 2,768.03 | 2,768.03 | 2,768.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,321.33 | 9,388.95 | 4,707.36 | 4,197.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,583.63 | 45,516.01 | 50,197.60 | 50,582.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.81 | -691.16 | -101.03 | -171.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,079.88 | 18,872.56 | 8,801.97 | 36,815.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,157.95 | 7,157.95 | 7,157.95 | 7,157.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,237.83 | 26,030.51 | 15,959.91 | 43,973.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,809.39 | -- | 8,895.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,093.81 | -- | 906.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 904.50 | -- | 476.52 | -- | |
无形资产摊销 | 249.10 | -- | 117.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 449.69 | -- | 234.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.59 | -- | 2.94 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,919.75 | -- | -319.02 | -- | |
投资损失 | -509.29 | -- | -61.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -359.97 | -- | -479.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,180.43 | -- | -14,843.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,648.52 | -- | -5,368.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,094.35 | -- | 11,282.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,831.97 | -- | 843.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,237.83 | -- | 15,959.91 | -- | |
现金的期初余额 | 7,157.95 | -- | 7,157.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,079.88 | -- | 8,801.97 | -- |
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